Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců.

b) Ostatní výdaje

991,893.516

56

897,892.000

-

94,001.516

56

c) Odpisy

6,435.881

95

-

6,435.881

95

Úhrn ad 1.

998,329.398

51

897,892.000

-

100,437.398

51

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

13,448.408

77

13,343.179

-

105.229

77

b) Ostatní výdaje

8,442.525

20

10,448.180

-

2,005.654

80

Úhrn ad 2.

I 21,890.933

97

23,791.359

-

1,900.425

03

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

94,676.787

-

91,125.000

-

3,551.787

-

b) Ostatní

1,710.425

-

1,028.308

-

682.117

-

Úhrn ad 3.

96,387.212

92,153.308

-

4,233.904

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

1.116,607.544

48

1.013,836.667

-

102,770.877

48

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů.

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV.

1.116,607.544

48

1.013,836.667

-

102,770.877

48

V. Zisk

1.165,825.778

05

1.078,859.068

-

86,966.710

05

Saldo

2.282,433.322

53

2.092,695.735

-

189,737.587

53

B. Zjištění konečného přebytku

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

23,973.759

46

27,550.000

-

3,576.240

54

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

1.141,852.018

59

1.051,309.068

-

90,542.950

59

Saldo

1.165,825.778

05

1.078,859.068

-

86,966.710

05

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Stavba ústřední budovy

5,925.394

09

2,000.000

-

3,925.394

09

2. Stavba obytných domů

10,028.719

99

14,800.000

-

4,771.280

01

3. Stavba továrních objektů a sociální zařízení

760.394

33

4,800.000

-

4,039.605

67

4. Stavba skladišť

7,208.284

09

5,950.000

-

1,258.284

09

5. Stavba vlečky

50.966

96

-

-

50.966

96

Investiční výdaje (úhrnem)

23,973.759

46

27,550.000

-

3,576.240

54

Vysvětlivky viz čís. 764.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet

1. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

2.271,786.046

90

2.074,753.100

-

197,02.946

90

2. Ostatní příjmy

197.527

55

128.900

-

68.627

55

Úhrn ad I.

2.271,983.574

45

2.074,882.000

-

197,101.574

45

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

4,612.788

42

11,000.000

-

6,387.211

58

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

4,612.788

42

11,000.000

-

6,387.211

58

IV. Jiné příjmy

5,836.959

66

6,813.735

-

978.775

34

Saldo

2.282,433.322

53

2.092,695.735

189,737.587

53

B. Zjištění konečného přebytku

I. Provozní zisk

1.165,826.778

05

1.078,859.068

-

86,966.710

05

Saldo

1.165,825.778

05

1.078,859.068

-

86,966.710

05

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Z provozního zisku

23,973.759

46

27,560.000

-

3,576.240

54

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Půjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

23,973.759

46

27,650.000

-

3,576.240

54

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

I. Režie nákupu tabáku:

a) Osobní:

Mzdy sezonního dělnictva.... 6,183.120.43

b) Věcné:

Spotřeba tabákové suroviny polo a celotovarů...... 560,180.275.53

566,363.404

96

II. Režie výroby a prodeje:

a) Osobní:

Mzdy a přídavky dělnictva..... 113,269.292.19

b) Věcné:

Výrobní náklady...... 45,635.866.71

Dopravní výlohy..... 12,817.744.79

Prodejní provise....... 251,167.126.46

Různé provozní náklady..... 6.656.50; 309,627.394.46

422,896.686

65

III. Udržovací výlohy budov a vlečných drah:

b) Věcné:

Jiné udržovací náklady

4,054.600

34

IV. Různé:

Odpisy

6,435.881

95

999,750.573

90

B. Správní náklady

a) Osobní:

Platy stálých zaměstnanců..... 13,448.408.77

Platy smluvních zaměstnanců..... 69.749.94

Jiné osobní náklady..... 1,698.207.34

15,216.366

05

b) Věcné:

Různé správní náklady

2,788.922

70

18,005.288

75

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Pensijní a zaopatřovací platy

94,676.787

-

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění zaměstnanců podle zák. čís. 221/25 Sb. z. a n. 1,710.425.-

Příspěvky nemocenským pokladnám a pohřebné.... 2,464.469.83

4,174.894

83

98,851.681

83

D. Zisk:

K zvýšení základního jmění z úhrady investic

23.973.759

46

K odvodu do státní pokladny

1.141,852.018

59

1.165.825.778

05

Saldo

2.282,438.322

53

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Prodej tabáku a tabákových výrobků

2.252,942.137

90

Dávka ze zisku prodavačů

16,773.858

75

Licenční poplatky

543.511

28

Různé provozní příjmy

1,712.102

46

2.271,971.610

39

B. Správní příjmy:

Různé správní příjmy

11.964

06

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky zaměstnanců

5,836.959

66

D. Zisky finanční:

Úroky z peněžních přebytků

3,450.595

02

Úroky ze vkladů u peněžních ústavů

1,162.193

40

4,612.788

42

Saldo

2.282,433.322

53

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

821.515

56

824.632

-

3.116

44

b) Ostatní výdaje

116,335.326

06

122,302.200

-

5,966.873

94

c) Odpisy

12.882

76

-

-

12.882

76

Úhrn ad 1.

117,169.724

38

123,126.832

-

5,957.107

62

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební daty stálých zaměstnanců

-

-

-

-

b) Ostatní výdaje

-

-

-

-

Úhrn ad 2.

3. Výdaje všeobecné:

a) pense

526.169

68

610.000

-

83.830

32

b) Ostatní

12.479

91

14.400

-

1.920

09

Úhrn ad 3.

538.649

59

624.400

-

85.750

41

4. Anticipované ztráty

Úhrn ad I.

117,708.373

97

123,751.232

-

6,042.858

03

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky.

-

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV.

117,708.373

97

123,751.232

-

6,042.858

03

V. Zisk

43,026.244

50

42,066.368

-

959.876

50

Saldo

160.734.618

47

166,817.600

-

5,082.981

53

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

43,026.244

50

42,066.368

-

959.876

50

Saldo

43,026.244

50

42,066.368

-

959.876

50

Vysvětlivky viz čís. 765.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

159,017.479

08

164,418.800

-

5,401.320

92

2. Ostatní příjmy

23.015

02

22.200

-

815

02

Úhrn ad I.

159,040.494

10

164,441.000

-

5,400.505

90

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

1,659.911

37

1,340.000

-

319.911

37

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

1,659.911

37

1,340.000

-

319.911

37

IV. Jiné příjmy

34.213

-

36.600

-

2.387

-

Saldo

160,734.618

47

165,817.000

-

5,082.981

53

B. Zjištění konečného přebytku

I. Provozní zisk

43,026.244

50

42,066.368

-

959.876

50

Saldo

43,026.244

50

42,066.368

-

959.876

50

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

821.515

56

b) Ostatní výdaje:

Výhry 18., 19. a 20. třídní loterie.......115,380.367.50

Spotřeba tiskopisů......575.342.97

Jiné provozní náklady.......360.645.59

116,313.356

06

c) Odpisy z hodnoty inventáře

12.882

76

117,147.754

38

B. Správní režie:

b) Ostatní výdaje

21.970

C. Všeobecné výdaje:

a) Pense:

Pensijní a zaopatřovací platy

526.169

68

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění

12.479

91

538.649

59

D. Zisk:

K odvodu do státní pokladny

43,026.244

50

Saldo

160,734.618

47

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Vlastní příjmy provozovací:

Výtěžek za losy třídní loterie.... 157,746.680.-

Výtěžek za tiskopisy pro prodejny...... 473.99833

Propadlé výhry.... 795.885.-

Poplatky za výměnu jistot pro třídní loterie...... 915.75

159,017.479

08

II. Ostatní příjmy:

Pokuty...... 2.515-

Náhrada za úkony v zájmu celostátním konané...... 20.000.-

Jiné příjmy...... 500.02

23.015

02

159,040.494

10

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky

34.213

D. Zisky finanční:

Úroky z prodlení z dlužného salda prodejen

109.897

Úroky z odvedených přebytků a jiné úroky

1,550.014

37

1,659.911

37

Saldo

160,734.618

47