Položka

Příjmy

Výsledek

Nedoplatky

počáteční

konečné

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. V hotovosti:

I. Skutečné:

1

Příděly z ústřední státní pokladny

804,884.729

19

-

-

-

2

Doplatek na dotaci podle čl. XIX., fin. zák.)

-

-

-

-

253,633.579

99

3

Úroky ze záloh daných

5,422.428

75

-

-

-

-

4

Různé příjmy

-

-

-

2.500

-

II. Průběžné:

5

Zálohy splacené

52,723.144

75

65,754.250

-

190,676.102

65

Úhrn

863,030.302

69

65,754.250

-

444,312.182

64

Počáteční pokladní hotovost

41.555.455

31

Celkem A.

904,585.758

-

B. V cenných papírech:

I. Skutečné:

6

Zakoupené cenné papíry

52,723.144

75

-

-

-

-

II. Průběžné:

7

V depositech Anglo-čsl. banky uložené cenné papíry

-

-

-

-

52,723.144

75

Úhrn

52,723.144

75

-

-

52,723.144

75

Počáteční zásoba cenných papírů

-

Celkem B.

52,723.144

75

Položka

Výdaje

Výsledek

Nedoplatky

počáteční

konečné

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. V hotovosti:

I. Skutečné:

1

Náhrada pokladním hotovostem za proplacené pokladniční poukázky v roku 1927

283,395.500

-

-

-

-

-

2

Splátky na státní dluh

7 1/2% zahraniční půjčka z roku 1925

59,294.683

58

-

-

-

-

francouzský úvěr na nákup koní

23,051.217

09

-

-

-

-

pokladniční poukázky

146,588.465

-

-

-

-

-

státní pokladní bony

74,000.000

-

-

-

-

-

pol. 2., úhrn

302,934.365

67

3

Splátky na státovkový dluh

68,608.000

-

-

-

-

-

4

Nákup cenných papírů

52,723.144

75

-

-

-

-

II. Průběžné:

5

Zálohy dané

177,644.997

40

-

-

-

-

Úhrn

885,306.007

82

-

-

-

-

Konečná pokladní hotovost

19,279.750

18

-

-

-

-

Celkem A.

904,585.758

-

B. V cenných papírech:

I. Skutečné:

-

-

-

-

II. Průběžné:

6

Do deposit u Anglo-čsl. bank uložené cenné papíry

52,723.144

75

-

-

-

-

Úhrn

52,723.144

75

-

-

-

-

Konečná zásoba cenných papírů

-

-

Celkem B.

52,723.144

75

Položka

Předmět

Stav 1. ledna 1928

Stav 31. prosince 1928

Kč

h

Kč

h

Aktiva:

A. V hotovosti:

1

Pokladní hotovost

41,555.455

31

19,279.750

18

2

Aktivní nedoplatky

65,754.250

-

444,312.182

64

3

Pohledávky

407,417.281

99

-

-

B. V cenných papírech:

4

V depositu u Angllo-čsl. banky uložené cenné papíry

-

-

52,723.144

75

Úhrn aktiv

514,726.987

30

516315.077

57

Pasiva:

A. V hotovosti:

5

Dluhy

283,395.500

-

-

-

Úhrn pasiv

283,395.500

-

-

-

Ryzí jmění

231,331.487

30

516,315.077

57

Jmění fondu v noku 1928 se zvýšilo o

284,983.590

27

-

Saldo

516,315.077

57

516,315.077

57

Položka

Státní příjmy

Částka

Kč

h

I. Příjmy z úvěrních operací.

1

Výtěžek IV. státní půjčky podle zák. ze dne 24. června 1920, č. 417 Sb. z. a n., určené na úhradu rozpočtového schodku pro rok 1920 anebo ku konversi úvěrů uzavřených k úhradě rozpočtových schodků za léta 1919 a 1920, resp. podle zák. ze dne 30. září 1924, čís. 216 Sb. z. a n., ku krytí vydání zákonitě povolených, jichž úhrada se měla opatřiti úvěrními operacemi, jestliže tato úvěrní zmocnění by nebyla vyčerpána, po případě ku předčasnému umoření dluhopisů vydaných za válečné půjčky osobám privilegovaným, anebo ku předčasnému umoření jiných státních dluhopisů a to:

a) výtěžek z úpisů podle §§ 3 a 4 zákona čís. 417/1920 Sb. z. a n. a zákona čís. 216/1924 Sb. z. a n. (za hotové)...... 36,191.032.40

b) výtěžek z úpisů podle § 18 vlád. nař. čís. 454/1920 Sb. z. a n. a podle § 26, odst. 1., zákona čís. 216/1924 Sb. z. a n. (sanační dluhopisy) 187,801.162.50

223,992.194

90

2

Výtěžek 6%ní státní půjčky podle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., na úhradu schodku z moučného hospodářství a na zlevnění mouky pro zcela nemajetné vrstvy obyvatelstva

481.035

3

Výtěžek 6% investiční půjčky z r. 1923 podle čl. XII. fin. zák. čís. 372/1922 Sb. z. a n.

5,998.400

-

4

Výtěžek 3% odškodňovacích dluhopisů za pohledávky vzniklé z dodávek za války podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 236 Sb. z. a n.

61,597.300

-

5

Výtěžek 4% státní půjčky podle zákona ze dne 25. června 1925 čís. 158 Sb. z. a n. určené na úhradu nabývací ceny akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem

239.600

-

6

Výtěžek neemisní komunální zápůjčky u Zemské banky v Praze podle odst. b) čl. XIII. fin. zákona čís, 176/1927 Sb. z. a n.

48,700.000

-

7

Výtěžek 5% umořitelné státní půjčky z. r. 1928 podle odst, b) čl. XIII. fin. zákona čís. 176/1927 Sb. z. a n.

511,500.000

-

Úhrn I.

852,508.529

90

II. Náhrada záloh z úvěrních operací.

1

Náhrada zálohy finanční správě ruských legií z pomocného vojenského úvěru amerického (Stát. závěr. účet z r. 1921, str. 453, pol. B-II-5) podle vyúčtování finanční správy ruských legií

256,186.986

22

Úvěrní operace úhrnem

1.108,696.616

12

Položka

Státní výdaje

Částka

Kč

h

Výdaje z úvěrních operací.

I. K úhradě vrácených výtěžků z úvěrních operací:

-

1

Vrácený výtěžek státní stavební losové půjčky podle zákona čís. 100/1921 Sb. z. a n. z let předcházejících

1.600

II. K úhradě nepreliminovaných výdajů na rozpočet:

1

Pro výdaje kap. 5., nepreliminované, str. 130 (nákup augmentačních zásob)

26,557.109

30

z výtěžku úvěrní operace podle zák. č. 312/1921 Sb. z. a n. (Státní závěrečný účet za rok 1921, str. 452, pol. 5.)

2

Pro nepreliminované výdaje kap. 14., str. 130 (stavby státních obytných domů)

103,216.556

95

z výtěžku losové půjčky podle zákona čís. 100/1921 Sb. z. a n. (Státní závěrečný účet za rok 1927, str. 258, pol. A-1).

3

Pro nepreliminované výdaje kap. 17., str. 130 (náklady stavebního ruchu)

9,506.249

72

z výtěžku losové půjčky podle zákona čís. 100/1921 Sb. z. a n. (Státní závěrečný účet za rok 1927, str. 258, pol. A. 1).

Pro nepreliminované výdaje kap. 22, str. 130 (náklady na repatriaci čsl. vojska)

256;186.986

22

podle vyúčtování finanční správy ruských legií, (str. 258, pol. A-II-1), z výtěžku pomocného vojenského úvěru amerického podle zákona č. 6/1920 a č. 186/1919 Sb. z. a n. (Státní závěr, účet za rok 1921, str. 452, pol. 10).

Úhrn II.

395,466.902

19

III. K úhradě výdajů mimo rozpočet:

1

Na nákup akcií Košicko-Bohumínské dráhy

239.600

-

z výtěžku státní půjčky podle zákona čís. 158/19-25 Sb. z. a n., str. 258, pol. 5.

2

Splátka na pohledávky vzniklé z dodávek za války

61,597.300

-

z výtěžku úvěrní operace podle zákona čís, 236/1924 Sb. z. a n., str. 258, pol. 4.

Úhrn III.

61,836.900

IV. K úhradě záloh z pokladních hotovostí:

1

Za zálohy, poskytnuté na úhradu provozních schodků místní dráhy Votice-Sedlčany podle zákona č. 129/1928 Sb. z. a n.

441.981

47

z výtěžku IV. státní půjčky

2

Za zálohy poskytnuté na úhradu investičních výdajů přikazují se volným pokladním hotovostem nespotřebované výtěžky půjček, a to:

a) kontokorentní půjčky peněžních ústavů podle zák. čís. 670/1919 Sb. z. a n....... 224,115.026.15

(Stát. závěr. účet str. 198/1919, pol. A-8 a 9);

b) valutové půjčky podle zák. čís. 88/1919 Sb. z. a n....... 253,339.997.29

(Stát. závěr. účet str. 198/1919, pol. A-6, str. 190/1926, pol. I.-5);

c) 4 1/2% prémiové půjčky, podle zák. čís. 85/1920 Sb. z. a n...... 72,204.100.-

(Stát. závěr. účet str. 190/1926, pol. I.-4);

d) IV. státní půjčky podle zák. čís. 417/1920 a 216/1924 Sb. z. a n....... 2.046;944.306.96

(Stát. závěr. účet str. 256/1920, pol. A-5, 452/1921, pol. A-1, 480/1922, pol. A-1, 682/1923, pol. A-1, 246/1924, pol. A-1, 226/1925; pol. A-1, 190/1926, pol. A-1, 258/1927, A-2);

e) kontokorentní půjčky peněžních ústavů podle zák. čís. 104/1920 Sb. z. a n....... 69,320.117.58

(Stát. závěr. účet str. 256/1920, pol. A-6 a 8);

f) 6% poklad. poukázek podle zák. čís. 127/1921 Sb. z. a n...... 3,621.103.18

(Stát. závěr. účet str. 452/1921, pol. A-3, 480/922, pol. A-4);

g) 6% poklad. poukázek podle zák. čís. 495/1921 Sb. z. a n...... 65;961.068.02

(Stát. závěr. účet str. 480/1922, pol. A-6);

h) 6% poklad. poukázek podle čl. VI. fin. zák čís. 470/1921 Sb. z. a n........ 928,675.000-

(Stát. závěr. účet str. 480/1922, pol. A-7);

ch) 6% poklad. poukázek podle čl. VII. fin. zák. čís. 372/1922 Sb. z. a n....... 100,261.290.36

(Stát. závěr. účet str. 682/1923, pol. A-4);

i) 6% poklad. poukázek podle čl. VII. fin. zák. čís. 245/1923 Sb. z. a n...... 200,239.060.54

(Stát. závěr. účet str. 246/1924, pol. A-5);

j) 6% konsolidační půjčky podle zák. čís. 207/1926 Sb. z. a n....... 31,969.923.20

(Stát. závěr. účet str. 190/1926, pol. A-7, a 258/1927; pol. A-5);

k) italského úvěru na výstroj a výzbroj čsl. vojska v Italii podle zák. čís. 6/1920 Sb. zák. a nař........ 69,637.508.64

(Stát. závěr. účet str. 190/1926, pol. A b-1);

1) komunální zápůjčky u Zemské banky v Praze na stavbu dolu v Břešťanech podle čl. XII. fin. zák. čís. 207/1925 Sb. z. a n........ 60-

(Stát. závěr. účet str. 192/1926, pol. AII.-2);

m) 6% státní půjčky podle zák. čís. 308/1921 Sb. z. a n....... 82,920-

(Stát. závěr. účet str. 2158/1927, pol. A-4);

n) 6% investiční půjčky podle čl. XII. fin. zák. čís. 372/1922 Sb. z. a n....... 5.998.400-

(Stát. závěr. účet str. 258/1928, pol. A-2).

4.072,369.881

92

Úhrn IV.

4.072,811.863

39

V. Ku splacení půjček:

1

Na splacení valutové půjčky podle zákona čís. 88/1919 Sb. z. a n. z výtěžku úvěrní operace z r. 1926, str. 190, pol. A-5

996.105

05

2

Na splacení IV. státní půjčky podle zákona čís. 417/1920 Sb. z. a n. z výtěžku IV. státní půjčky

232,546.087

50

3

Na splacení francouzského úvěru $ 1,149.210.60, podle zákona čís. 6/1920 Sb. z. a n. per........ 23,625.000-

z výtěžku úvěrní operace z r. 1921, str. 452, pol. A-8

573.782

91

4

Na splacení pokladničních poukázek - 6% splatných 1. října 1928

z výtěžku moučné půjčky

481.035

-

5

Na splacení 7 1/2% zahraniční zlaté umoř. půjčky podle zákona č. 110/1922, 245/1923 a 278/1924 Sb. z. a n.

a) z vlastního výtěžku půjčky z r. 1925, str. 104, pol. A-I-b-2

154,541.927

-

b) z výtěžku 5% umoř. státní půjčky z r. 1928, str. 258, pod. A-3

511,500.000

-

6

Na splacení komunální neemisní zápůjčky u Zemské banky podle zák. čís. 207/1925 Sb. z. a n.

z výtěžku úvěrní operace z r. 1928, str. 258, pol. A-1

8,046.000

-

7

Na splacení investiční neemisní půjčky z r. 1925 podle lák, čís. 278/1924 Sb. z. a n.

z výtěžku úvěrní operace z r. 1928, str. 258, pol. A-1

4,800.000

-

8

Na splacení neemisní komunální zápůjčky u Zemské banky podle zák. čís. 238/1922 Sb. z. a n.

z výtěžku úvěrní operace z r. 1928, str. 258, pol. A-1

22,400.000

-

9

Na splacení investiční půjčky u Úrazové pojišťovny dělnické v Praze podle zák. čís. 278/1924 Sb. z. a n.

z výtěžku úvěrní operace z r. 1928, str. 258, pol. A-1

13,454.000

-

Úhrn V.

949,338.937

46

Úvěrní operace úhrnem

5.479,456.203

04