Dolů  

Komentář k rozvaze za rok 1995

AKTIVA

Účet 010Základní prostředky
  
 Částka 61 173 861,93 Kč vyjadřuje objem ZP instituce (hmotná aktiva základní vybavení pracovišť, počítačové sítě, hardware, atd.)
  
Účet 070Nehmotná aktiva
  
 Částku 3 956 663,04 Kč tvoří software, data katastru nemovitostí
  
Účet 080Oprávky k nehmotným aktivům
  
 Představuje nákladovou položku nehmotných aktiv.
  
Účet 201Peníze
  
 Stav pokladny k 31. 12. 1995 činí 29 627,80 Kč, inventurně prověřeno.
  
Účet 203Cenné papíry - akcie
  
 Stav podílu privatizace - povinný odvod 3% do RIFu, dále podíl na a.s..
  
Účet 210Běžný účet
  
 Stav běžného účtu činí 48 462 704,40 Kč. Z tohoto účtu jsou čerpány prostředky na provoz instituce do výše rozpočtu. Tento běžný účet je dle potřeby dotován z účtu 217 - účet zvláštních prostředků.
  
Účet 217Účet zvláštních prostředků
  
 Tento účet je analyticky rozdělen na běžný účet a účty termínovaných vkladů s různou dobou termínovaných úložek tak, aby bylo možno dotovat účet 210 k okamžitým potřebám fondu.
  
Účet 245Pohledávky za obyvatelstvem
  
 Částka 716,40 Kč představuje pohledávky za zaměstnanci (vyúčtování mezd).
  
Účet 249Ostatní pohledávky
  
 Na tomto účtu jsou evidovány veškeré pohledávky, vyplývající z činnosti Pozemkového fondu. Na analyt. účtu 249 700 jsou evidovány pohledávky kaucí dle zákona č 39/93 Sb, které nejsou příjmem fondu (viz - Korekční položky)
  
Účet 060Majetek ve správě
  
 Jedná se o hodnotu nemovitého majetku v pořizovací hodnotě, převzatého do účetní evidence fondu(ukončení nájemních vztahů se státními podniky), fyzicky přebíraného dle příkazu ministra zemědělství a předsedy PF ČR č. 11/94.
  
Účet 069Oprávky k převzatému majetku
  
 Evidence odpisů převzatého majetku k datu převzetí. Pozemkový fond ze zákona nepronajaty majetek ve správě neodepisuje.

PASIVA

Účet 250, 251Neinvestiční, investiční dodavatelé
  
 Faktury dodavatelů, proúčtované v roce 1995 a uhrazené v r. 1996 (prosinec 95, leden 96).
  
Účet 256Pracovníci
  
 Mzdy pracovníků, zúčtované v prosinci 1995 a vydané v lednu 1996
  
Účet 921Základní jmění
  
 Souvztažný účet k účtu 010 Základní prostředky.
  
Účet 941Fond majetku.
  
 Rozklad tohoto účtu dle analytického členění viz tabulka - Fond majetku.

Příjmy Pozemkového fondu České republiky

za období leden až prosinec 1995

Číslo položky
Ukazatel
Roční rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
1
Výnosy z privatizace 860,01,250,0+390,0
2
Výnosy z pronájmů majetku státu 200,0319,6+119,6
3
Výnosy z převodů nemovitostí státu (§ 17, odst. 3 zák. č.195/94) 135,0122,0-13,0
4
Ostatní výnosy (útoky, splátky úvěrů, prodej ZP) 148295,0+147,0
 Součet1,343,0 1,986,6+643,6
 Jiné výnosy (výnosy z prodeje akcií, prostředky od MZe na odstup.,vratky finanční výpomoci Statkům, přijaté účastn. poplatky, vyúčtování Meliorační správy z r. 1994 ap. 0,00230,0+230,0
 Celkem1,343,0 2,216,6+873,6

Sestavila: Holubová M.

V Praze dne: 24. 1. 1996

Výdaje Pozemkového fondu České republiky

za období leden až prosinec 1995

Číslo položky
Ukazatel
Roční rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
1,2,3
Náklady na správu majetku 900,0198,2-701,8
4
Náklady na trvalé porosty 100,00,00-100,0
5
Náklady na meliorace 115,0115,00,00
6
Náklady na privatizaci 131,019,0-112,0
7
Náklady na vydávání náhrad 40,032,5-7,5
8
Restituční náklady 80,036,9-43,1
9
Soudní výlohy aj. - na majetek PF ČR 80,00,4-79,6
10
Soudní výlohy aj. - na majetek státu 90,03,5-86,5
11
Provozní a investiční náklady 178,2152,7-25,5
 Součet1,714,2 558,2-1,156,0
 Ostatní výdaje(Vratka FNM, splátky úvěrů AGB, odstupné vč. vráceného ap.) 0,00455,7+455,7
 Celkem1,714,2 1,013,9-700,3

Sestavila: Holubová M.V Praze dne: 24.1.1996

Příjmy a výdaje Pozemkového fondu ČR k 31. 12. 1995

Ukazatel
Účty
Strana účtu
Kč (v tis.)
     
Stav k 1. 1. 1996
217+210+201
Počáteční stav
2,388,681
Tržby z prodeje nemovitostí - Úz. pracov.
249 050
DAL
936,730
Tržby z prodeje nemovitostí - Těšnov
249 200
DAL
313,152
Nájemné z nemovitostí - Těšnov
249 100
DAL
289,763
Nájemné z nemovitostí - Územní pracov.
249 101
DAL
6,797
Nájemné z bytů
249 150
DAL
21,903
Směny pozemků - Těšnov
249 210
DAL
73,857
Tržby z prodeje pozemků - Těšnov
249 220
DAL
33,992
Jistiny nevratné - úč. popl. Těšnov
941 310
DAL
126
Účastnické poplatky - Územní pracoviště
249 301 až 374
DAL
2,450
Účastnické poplatky - Těšnov
249 400
DAL
1,925
Přijaté sankce
249 500
DAL
484
Přijaté splátky úvěrů
249 990
DAL
133,644
Výnosy z prodeje akcií (DAL 203+941 420 -941 620)
249 910
DAL
102,563
Přijaté poplatky za emisi akcií
249 450
DAL
4
Prodej pozemků - Územní pracoviště
249 601 až 674
DAL
14,180
Vratka finanční výpomoci státním statkům
249 950
DAL
29,605
Výnosy z nájemních smluv - Radotín
249 900 (výčet)
DAL
585
Úroky z účtů zvláštních prostředků
941 270
DAL
145,735
Úroky z poskytnutých úvěrů
941 275
DAL
15,188
Nájemné od HMZ
941 355
DAL
510
Prostředky od MZe na odstupné
941 371
DAL
62,420
Vyúčtování Meliorační správy z r.1995
941 372
DAL
30,242
Výnosy z prodeje ZP
941 280
DAL
425
Výnosy z ostatní činnosti Pozemk. fondu
941 455
DAL
75
Ostatní nabytí
941 450
DAL
274
Příjmy celkem  2,216,629
Vratka Fondu národního majetku
941 680
MD
500,000
Provozní náklady
941 510
MD
138 412
Investiční náklady
941 520
MD
14,324
Prostředky poskytnuté Meliorační správě
941 670
MD
115,075
Prostředky poskytnuté Meliorační správě
941 671
MD
-44,503
Náklady na vydávání restitucí a p.
941 800
MD
32,484
Náklady na privatizaci
941 840
MD
19,017
Náklady na správu nemovitostí
941 850
MD
133,566
Nákl. na spr. nemov. dle příkaz. sml. SMS
941 851
MD
4,227
Náklady na pozemky ve správě PF ČR
941 852
MD
8,975
Náklady na státní podniky (Hřebčíny)
941 853
MD
199
Náklady na trvalé porosty
941 855
MD
23
Náklady na správu bytů
941 860
MD
15,747
Náklady na bydlení - vratné v nájemném
941 865
MD
6,234
Náklady na zaevidování černých staveb
941 870
MD
10,858
Náklady na správu cenných papírů
941 880
MD
50
Soudní výlohy na vymáhání pohledávek
941 884
MD
405
Soudní výlohy na privatizaci
941 885
MD
3,501
Náklady na archiv
941 890
MD
18,305
Splátky ručených úvěrů Agrobance
259 300
MD
151
Restituční náhrady (převod pohledávek - naturální plnění)
255 591
MD
9,399
Restituční náhrady do 10 tis. Kč
255 600
MD
27,484
Výdaje celkem  1,013,933
Rozdíl mezi příjmy a výd. vč. poč. stavu   3,591,377

Vypracovala: Holubová M.

V Praze dne 23. 1. 1996

Příloha k příjmům a výdajům Pozemkového fondu ČR - Korekční položky

k měsíční uzávěrce za prosinec 1995

Ukazatel
Účty
v tis. Kč
   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji  3,591,377
Kauce - vratné položkyDAL-MD 249 700 +6,332
Zálohy na drobná vydání, stravenky, ostat. DAL-MD 245+9
Jistiny-vratné položky(upraveno o 941 310) DAL-MD 249 3000
Vyplacení deponovaných tantiemů DAL-MD 249 600-11
Ostatní pohledávky (uprav. o tržby Radotín) DAL-MD 249 900-682
Stálá záloha na stravování DAL-MD 249 905-5
Jiné pohledávky - oddělení zvl. účtu DAL-MD 249 9600
Jiné pohledávky - Územní pracoviště DAL-MD 249 701 až79+79
Faktury dodavatelůDAL-MD 250+251 +9,913
Ostatní závazky vůči obyvat. DAL-MD 255 500-77
MzdyDAL-MD 256+593
Ostatní závazky-OdboryDAL-MD 259 100 -5
Nájmy námi placené DAL-MD 259 2000
Sociální a zdravotní pojištěni DAL-MD 858+859+164
Sociální fondDAL-MD 913 -27
Stav na účtech 217+210+201 k 31. 12. 1995  3,607,660

Vypracovala: Holubová M.

V Praze dne 23. 1. 1996

Výpis vybraných pohledávek podle obratů k 31. 12. 1995

Účet
Ukazatel
Převod zůstatku z minulých let (předpisy - úhrady)
Předpis úhrad v roce 1995 celkem
Zaplaceno v roce 1995
Dlužná částka Kč celkem
249 001

až 074

Prodej majetku Územní pracoviště 2,041,510.330,952,443,614.219,34 936,730.316,303,548.394.233,99
249 200Prodej majetku Těšnov 1,885,948.938,90148,872.750,89 313,152.035,521,721,669.654,27
249 1001 249 101Nájemné z nemovitostí - Těšnov 430,077.971,18578,836.720,14 296,560.384,08712,354.307,24
249 210Směny pozemků Těšnov 770.232,9098,358.234,58 73,856.778,2525,271.689,23
249 220 Prodej pozemků Těšnov 24,710.567,3050,403.328,30 33,991.788,1041,122.107,50
249 601

až 674

Prodej pozemků Územní pracoviště 0,0014,232.826,0014,180.198,00 52.628,00
249 950Přechodná výpomoc Státním statkům 48,040.613,500,0029,604.897,30 18,435.716,20
249 990Splátky úvěrů 519,722.821,76-282.392,03 133,644.215,27385,796.214,46

Sestavila:Holubová M.

V Praze dne 29. 1. 1996

Fond majetku Pozemkového fondu ČR - účet 941 k 31. 12. 1995

Stav fondu majetku PF ČR k 1. 1. 1996 941 1007,509,030.055,76
Cenné papíry - Akcie941 110 8,179,967.000,00
Předpis nájemného - byty 941 15023,805.758,73
Převzetí majetku do správy PF ČR (fyz. převzetí) 941 2005,212,770.499,16
Předpis prodeje nemovitostí - Těšnov 941 210148,872.750,89
Předpis prodeje nemovitostí - Územní pracoviště 941 2112,443,614.219,34
Předpis nájemného za nemovitý majetek - Ekon. sekce 961 260+61578,836.720,14
Výnosy z nájemních smluv - Radotín 941 2651,559.691,20
Přijaté úroky z účtů zvláštních prostředků 941 270145,735.007,82
Přijaté úroky z poskytnutých úvěrů Pozemkov. fondem 941 27515,188.260,85
Výnosy z prodeje HIM ap.941 280 425.251,20
Předpis sankcí941 300 2,041.787,00
Jistiny nevratné (=úč. popl. Těšnov) 941 3101,827.700,00
Účastnické poplatky - Těšnov 941 3201,924.870,00
Účastnické poplatky - Územní pracoviště 941 3212,430.840,80
Výnosy z prodeje zásob statků 941 35043.950,60
Nájemné z HMZ941 355 510.125,69
Předpis směny pozemků - Těšnov 941 36098,359.103,98
Prostředky od MZe na odstupné 941 37162,420.157,00
Vyúčtování Meliorační správy z r. 1994 941 37230,241.596,86
Předpis prodeje pozemků - Těšnov 941 38050,403.328,30
Předpis prodeje pozemků - Územní pracoviště 941 38114,232.826,00
Předpis splátek úvěrů - snížení 941 390-282.392,03
Příjem poplatků za emisi akcií 941 4004.000,00
Zisk z prodeje akcií941 420 2,564.700,00
Ostatní nabytí941 450 273.950,20
Výnosy z ostatní činnosti Pozemk. fondu 941 45575.132,40
Tvorba fondu celkem  17,017,846.842,13
Provozní náklady (účtují se až k 31. 12.) 941 510138,411.873,90
Investiční náklady 941 52014,323.509,08
Předpis restitucí (do 10.000,-Kč) 941 59027,484.921,69
Restituce - naturální plnění (snížení pohledávek) Těšn. 941 591 9,399.535,00 
Ztráta z prodeje akcií941 620 774,676.548,00
Bezúplatný převod akcií 941 6216,133,632.000,00
Prostředky vrácené Fondu národního majetku 941 680500,000.000,00
Prostředky poskytnuté Meliorační správě 941 670115,075.203,71
Odstupné pro zaměstnance Statků - vratky 941 671-44,502.632,00
Náklady spojené s vydáváním restitucí ap. 941 80032,484.359,21
Náklady na privatizaci941 840 19,016.709,00
Náklady na nemovitosti ve správě PF ČR 941 850133,566.369,95
Náklady na nemovitosti ve správě PF ČR - dle přík. sml. s MS 941 8514,226.620,00
Náklady na pozemky ve správě PF ČR 941 8528,974.667,08
Náklady na státní podniky (Hřebčíny) 941 853198.817,00
Náklady na trvalé porosty 941 85523.238,00
Náklady na údržbu bytového fondu 941 86015,746.642,97
Náklady na byty (vratné - součást nájemného) 941 8656,234.209,52
Náklady na zaevidování černých staveb 941 87010,858.429,11
Náklady na zřízení archivu 941 89018,305.103,08
Splátky ručených úvěrů Agrobance 941 900150.906,44
Náklady na soudní spory - vymáhání pohledávek 941 884404.726,70
Náklady na soudní spory - státní majetek 941 8853,500.696,00
Náklady na správu cenných papírů 941 88050.376,40
Čerpání fondu celkem  7,922,242.829,84
Stav účtu 941 k 31. 12. 1995  16,604,634.068,05

Sestavila: Holubová M.

V Praze dne 5. 3. 1996

Finanční prostředky na účtech zvláštních prostředků k 31. 12. 1995

Účet
Ukazatel
Kč
217 000Komerční banka 159,072.927,59
217 887Agrobanka - centrála - Sekce majetku 15,950.574,44
217 888Agrobanka - centrála - běžný účet 105,220.154,65
217 889Agrobanka - centrála - termínovaný vklad 260,000.000,00
217 801 až 874Agrobanka - pobočky - Územní pracoviště 353,013.992,16
217 990Regiobanka - termínované vklady 470,000.000,00
217 999Regiobanka - běžný účet 72,356.540,56
217 200Ekoagrobanka - termínované vklady 1,730,000.000,00
217 201Ekoagrobanka - běžný účet 33,553.875,59
217 300Unionbanka - termínované vklady 300,000.000,00
217 301Unionbanka - běžný účet -90,00
217 400Foresbank60,000.000,00
 Účet 217 celkem 3,559,167.974,99

  Nahoru  

Související odkazy

Informace

Přihlásit/registrovat se do ISP