1. Zůstatek finančních prostředků
z roku 1994
bez komentáře
2. Výnosy z privatizace
| Předpokládaný výnos | 860 mil. Kč |
| Skutečný výnos | 1 250 mil. Kč |
| Výnosy jsou evidovány na analyt. účtech: | |
| 249 200 - privatizace Těšnov | 313,2 mil. Kč |
| 249 001 až 074 - privatizace územ. prac. | 936,8 mil. Kč |
Nárůst příjmů z privatizace
je zapříčiněn urychlením privatizace.
3. Výnosy z pronájmů majetku státu
| Předpokládaný výnos | 200,0 mil. Kč | |
| Skutečný výnos | 319,6 mil. Kč | |
| Analyt. účet: | ||
| 249 100 + 101 | nájemné z nemovitostí | 296,6 mil. Kč |
| 249 150 | nájemné z bytů | 21,9 mil. Kč |
| 941 355 | nájemné z pronájmů HMZ | 0.5 mil. Kč |
| 249 900 | podnájemní smlouvy Radotín | 0,6 mil. Kč |
Předpis nájemného předpokládal
rychlejší ukončování náj.
vztahů s ohledem na vydáváni majetku (nemovitostí).
Další nárůst výnosů byl
ovlivněn převzetím bytového fondu
od zanikajících státních podniků
a majetku od Lesů ČR.
4. Výnosy z převodů nemovitosti státu
(§17, odst. 3 zák. č. 195/94 Sb.)
| Předpokládaný výnos | 135,0 mil. Kč | |
| Skutečný výnos | 122,0 mil. Kč | |
| Analyt. účet: | ||
| 249 210 | směny pozemků (Těšnov) | 73,8 mil. Kč |
| 249 220 | prodej pozemků (Těšnov) | 34,0 mil. Kč |
| 249 601-674 | prodej pozemků - územní prac. | 14,2 mil. kč |
Pohyb příjmů je dán zájmem
veřejnosti o tento okruh.
5. Ostatní výnosy
| Předpokládaný výnos | 148,0 mil. Kč | |
| Skutečný výnos | 295,0 mil. Kč | |
| Analyt. účet: | ||
| 941 270 | úroky z pen. úložek | 145,7 mil. Kč |
| 941 275 | úroky z úvěrů | 15,2 mil. Kč |
| 249 990 | splátky úvěrů | 133,6 mil. Kč |
| 941 280 | prodej ZP (ojetá auta) | 0,4 mil. Kč |
Výnos ovlivnily splátky úvěrů,
kdy PF podle zkušenosti minulých let nepředpokládal
zvýšenou disciplinovanost dlužníků.
6. Jiné výnosy - neuvedené v rozpočtu
| Skutečný výnos | 230,0 mil. Kč | |
| Analyt. účty: | ||
| 249 500 | přijaté sankce | 0,5 mil. Kč |
| 249 301 - 374,400 | přijaté účast. poplatky | 4,5 mil. Kč |
| 941 371 | prostředky od MZe - vrátky odstupného | 62,4 mil. Kč |
| 941 372 | vyúčtování SMS za rok 1994 | 30,2 mil. Kč |
| 249 950 | vrátky finanční výpomoci statkům | 29,6 mil. Kč |
| 249 910 | prostředky z prodeje akcií | 102,5 mil. Kč |
| 941 450 | ostatní nabytí | 0,3 mil. Kč |
Tyto výnosy pro nutnost samostatné evidence jsou
vedeny na samostatných anal. účtech. V některých
případech je lze přiřadit k výnosům,
vedeným pod č. 2,3,4.
Celkem příjmy Pozemkového fondu jsou vyjádřeny
v tabulce na str. 15. Aktiva činí k 1. 1. 1995 4,455
mld. Kč.
1. Náklady spojené se správou majetku státu
2. Náklady spojené s výkonem správy majetku, určeného k restituci
3. Náklady spojené s výkonem správy
nemovitostí
| Předpokládaný výdej (součet 1,2,3) | 900,0 mil. Kč | |
| Skutečný výdej | 198,2 mil. Kč | |
| Analyt. účty: | ||
| 941 850 | náklady na správu nemovitostí | 133,6 mil. Kč |
| 941 860 | náklady na správu bytového fondu | 15,7 mil. Kč |
| 941 865 | náklady na správu bytů - vratné | 6,2 mil. Kč |
| 941 870 | náklady na zaevid. nezkolaud. staveb | 10,9 mil. Kč |
| 941 851 | náklady na správu nemov. - SMS | 4,2 mil. Kč |
| 941 852 | údržba nepronajatých pozemků | 9,0 mil. Kč |
| 941 853 | nákl. na správu nemovit. u s.p. (hřebčíny, šk. st.) | 0,2 mil. Kč |
| 941 890 | zřízení archivu v Citonicích | 18,3 mil. Kč |
Nepotvrdily se předpoklady zvýšeného
čerpání nákladů z titulu správy
majetku.
4. Náklady za trvalé porosty (účet
941 855)
| Předpokládaný výdej | 100,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 0,0 |
V roce 1995 nebyly uplatněny nároky na náhrady
trvalých porostů. Fond předpokládá
posun tohoto čerpání do roku 1996 a dalších.
5. Náklady na údržbu HMZ (účet
941 670)
| Předpokládaný výdej | 115,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 115,0 mil. Kč |
Fond poskytl SMS v roce 1995 celkem 115 075 203,71 Kč.
Čerpání na údržbu a opravy HMZ
činilo celkem 110 431 229,71 Kč. Zůstatek
4 643 973,92 Kč jsou peníze na cestě a budou
vráceny Fondu na jeho účet v lednu 1996.
6. Náklady spojené s privatizací (účet
941 840)
| Předpokládaný výdej | 131,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 19,0 mil. Kč |
Čerpání bylo ovlivněno nesplacením
zákl. jmění a.s. založených PF
ve výši 90 mil. Kč. Rovněž změna
provádění dražeb za úplatu na
veřejné soutěže snížila
výdaje.
7. Náklady spojené s vydáváním
náhrad (účet 941 800)
| Předpokládaný výdej | 40,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 32,5 mil. Kč |
"Výdej koresponduje s průběhem vydávání
náhrad.
8. Finanční náhrady dle § 18 a (účet
255 591,600)
| Předpokládaný výdej | 80,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 36,9 mil. Kč |
Výplaty v hotovosti do 10 tis. Kč činí
celkem 27,5 mil. Kč, vzájemné zápočty
pohledávek činí 9,4 mil. Kč.
9. Náklady spojené s vymáháním
pohledávek (účet 941 884)
| Předpokládaný výdej | 80,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 0,4 mil. Kč |
Soudní řízení bylo zahájeno
v r. 1995 proti 47 dlužníkům v celkové
výši dluhu cca 103 mil. Kč. Náklady
řízení dosud nenaběhly, neboť
řízení jsou vesměs v počátečním
stadiu a PF nebyl nucen hradit veškeré náklady
soudního řízení. Předpokládá
se náběh nákladů v roce 1996.
10. Náklady na úhradu restitučních
a privat. sporů (účet 941 885)
| Předpokládaný výdej | 90,0 mil. Kč |
| Skutečný výdej | 3,5 mil. Kč |
Dtto viz bod 9
11. Provozní a investiční náklady
PF ČR
| Předpokládané výdaje | 178,2 mil. Kč |
| Skutečné výdaje | 152,7 mil. Kč. |
Čerpání provozních nákladů
celkem:
| Materiálové náklady a služby | 45 559 000,- | 37 130 550,36 | 81,5 | -8428 tis. |
| Mzdové a OON | 85 743 000,- | 73 689 987,25 | 85,9 | -12053 tis. |
| Finanční náklady celkem | 32 594 000,- | 27 591 336,29 | 84,6 | -5003 tis. |
| Provozní náklady celkem | 163 896 000,- | 138 411 873,90 | 84,4 | -25484 tis. |
Celkové čerpání bylo ovlivněno
nedodržením plánovaného počtu
přepočtených pracovníků (560
prac.). Celkový počet přepočtených
pracovníků v roce 1995 činil 489,6 pracovníků.
Konstrukce rozpočtu vycházela z počtu 560
pracovníků. Při dodržování
limitů nákladovosti na 1 skutečného
přepočt. pracovníka došlo k sníženému
čerpání výše uvedených
nákladů. Úspory z výše uvedeného
titulu se promítly téměř ve všech
položkách materiálových, mzdových
a finančních nákladů.
Překročené náklady byly pouze u:
| - spotřeby materiálu, paliv a energie - zvýšení cen | + 459 tis. Kč |
| - spoje - zvýšení cen | + 925 tis. Kč |
| - opravy a udržování - zvýšení cen, starší vozový park | + 582 tis. Kč. |
Mzdové náklady (rozpočtované)
předpokládaly průměrnou měsíční
mzdu 12 550,- Kč/pracovníka. Skutečně
bylo vyplaceno 12 313,65 Kč/pracovníka, což
činí 98,12% na skutečný stav pracovníků
(489,6).
Finanční náklady - úspora koresponduje
s čerpáním mzdových prostředků
na skutečný stav pracovníků. Z tohoto
důvodu se snížila tvorba sociálního
fondu (- 239 tis. Kč), snížené odvody
na sociální a zdravotní pojištění
(- 4 710 tis. Kč). Čerpání snižují
i přijaté úroky z běžného
účtu u KB, přijaté náhrady
(škody a pod).
| Investiční náklady | 14 350 000,- | 14 323 509,08 | 99,8% |
| z toho | |||
| 010 dopravní prostředky | 3 000 tis. Kč | 5 665 tis. Kč | +2 665 tis. Kč |
| 020,30 stroje, nábytek | 500 tis. Kč | 25 tis. Kč | -475 tis. Kč |
| 040 informační systém | 8 850 tis. Kč | 8 633 tis. Kč | -217 tis. Kč |
| přemístění SE, archiv PF | 2 000 tis. Kč | 0 | -2 000 tis. Kč |
Položka 010 dopravní prostředky - přečerpání
bylo vyvoláno nezbytnou potřebou vybavení
územních pracovišť. Překročení
bylo kompenzováno omezeným čerpáním
položek 020,030 a hlavně nečerpáním
nákladů na přemístění
SE a archivu PF.
Federálne ministerstvo financií schválené
č. FMF V/25773/91 po dohode Federálným štatistickým
úradom FŠU Vk 241/90 z 5. 9. 1989
s účinnosťou pre všetky hospodárske
organizácie s výnimkou organizácií
bytových družstiev peňažnictva a poisťovnictva.
Organizácia doručí za 1 polrok
do 17. 7. 1992, na konci roku
do 29. 1. 1993
1x príslušnému štatistickému orfanu (original)
1x príslušnému zakladateľovi, príp. ústrednému organu
1x príslušnému finančnému orgánu
1x príslušnému peňažnému
ústavu
Názov organizácie
stredný orgán
| Číslo | IKF | Rozlišenie IKF | Rok | Mes. | IČO | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Číslo riad. | úz | Doplnkový kód | ||||||||||||||||||||
| Základné prostriedky (obstarávaica cena) (010) | 47,657 | 61,174 | |
| Oprávky k základným prostriedkom (030) | - | ||
| Investice (050) | |||
| Prijaté splátkové listy (247) | |||
| Vložené investičné podiely (260) | |||
| Nehmotné a jiné aktiva (070) | 3,590 | 3,957 | |
| Oprávky k nehmotným aktivám (080) | -3,590 | -3,957 | |
| Opravná položka k majetku (090) (+/-) | |||
| Majetek ve správě PF ČR (060) | 203,525 | 8,302,224 | |
| Oprávky k majetku ve správě PF ČR (069) | 0 | -2,885,929 | |
| Peniaze (201) | 19 | 12 | 30 |
| Bežný účet (z 210) | 20 | 30,432 | 48,463 |
| Účty osobitných prostriedkov (217) | 21 | 2,358,237 | 3,559,168 |
| Valuty a platobné prostriedky (220, 221) | 22 | ||
| Vklady v zahraničnej mene v tuz. peňaž. ústavoch (225) | 23 | ||
| Vkady v zahraničných peňažných ústavoch (226) | 24 | ||
| Ceniny (205) | 25 | ||
| Ceniny v zahraničnej mene (224) | 26 | ||
| Šeky a poukážky na zúčtovanie (202) | 27 | ||
| Cenné papiery a účastiny (203) | 28 | 0 | 1,176,074 |
| Cenné papiery a účastiny v zahraničnej mene (227) | 29 | ||
| Peniaze na ceste (209) | 30 | ||
| Peňažne prostriedky v zahraničnej mene na ceste (229) | 31 | ||
| Peniaze, ceniny. vklady a účastiny (r. 19 až 31) | 32 | 2,388,681 | 4,783,735 |
| Odberatielia (241) | 33 | ||
| Prevadzkové pohľ. voči odberateľ. v zahr. (231,233,234) | 34 | ||
| Zúčtovanie prídelov zo ŠR, rozp. miest a obci zo ŠF(852) | 35 | ||
| Zúčtovanie prídělov od ústredného orgánu (812) | 36 | ||
| Ostatne pohľadávky (249) | 37 | 4,926,479 | 6,424,907 |
| Ostatne pohľadávky v zahraničí (z 249) | 38 | ||
| Zúčtovanie s organmi nemocenského poistenia (248) | 39 | ||
| Pohľadávky voči obyvateľstvu (244, 245) | 40 | 10 | 1 |
| Vnútorne zúčtovanie (294) | 41 | ||
| Pohľadávky a iné podobné zúčtovania (r. 33 až 41) | 42 | 4,926,489 | 6,424,908 |
| Dlhobné úvery zahraničným odberateľom (232) | 43 | ||
| Vložené prevádzkové podiely (262) | 44 | ||
| Aktiva FDÚ (281, z 285) | 45 | ||
| Ostatné obežné prostriedky (r. 43 až 45) | 46 | ||
| Zásoby celkom (účt. tr. 1) | 47 | ||
| Náklady budúcich období (270) | 48 | ||
| Obežné prostriedky spolu (r. 32, 42, 46 až 48) | 49 | 7,315,170 | 11,208,643 |
| Prekročené rozdelenie HV minulých rokov (968) | 50 | ||
| Odvody a prídely bežného roka (961 až 966) | 51 | ||
| Celkom (r 11 až 18, 49 až 51) | 52 | 7,566,352 | 16,686,112 |
| Kontrolné číslo | 53 | 29,763,044 | 55,789,510 |
| Základné imania (921) | 47,657 | 61,174 | |
| Vydané dlhopisy (924) | |||
| Rezervný fond (912) | |||
| Fondy družstevných organizácií (účt. sk. 93) | |||
| Prevádzkové a účelové fondy (913, 914, 916, 923,) | 7,509,816 | 16,605,393 | |
| Rezervy a ost. časové rozlišenie (271, 277, 278) | |||
| Ostatné fondy a čas. rozlišenie (r. 74 až 77) | |||
| Neinvestiční dodávatelia (250) | 806 | 10,779 | |
| Závazky voči zahr. dodavateľom (237, 235, 236) | |||
| Pracovníci (256) | 4,641 | 5,234 | |
| Zúčt. odvodov do ŠR, rozpočtu miest a obcí a ŠF (z) | |||
| Zúčt. odvodov ústrednému orgánu (810) | |||
| Stále pasíva (r. 79 až 83) | 5,447 | 16,013 | |
| Bankové úvery (211, z 210) | |||
| Vystavené splátkové listy (257) | |||
| Úvery v zahr. mene od zahr. peňažných ústavov (223) | |||
| Úvery v zahr. mene od tuz. peňažných ústavov (228) | |||
| Prijaté prevádzkové podiely (263) | |||
| Nové ocenenie zásob (290)(+/-) | |||
| Nové ocenenie devizových aktív a pasív (292)(+/-) | |||
| Ostatné závazky (259) | 5 | 0 | |
| Ostatné závazky v zahraničí (z 239) | |||
| Zúčt. dočasných finančných výpomocí zo ŠR, miesta | |||
| Zúčt. ost. závazkov a nárokov so ŠR a rozp. miest a obcí | 3,390 | 3,555 | |
| Zúčt. fin. usporiadaní a so ŠR, rozp. miest a obcí a ŠF | |||
| Zúčt. dočas. fin. výpomoci od ústredného org. (816) | |||
| Zúčt. fin. usporiadaní a s ústredným orgánom (819) | |||
| Závazky voči obyvatelstvu (254 z 255) | |||
| Nevyfakturované neinvestičné dodávky (252) | |||
| Pasiva FDU (282, z 285, 288) | |||
| Ostatné zdroje krytia obežných prostriedkov (r. 86 až | 3,395 | 3,555 | |
| Nerozdelený zisk z minulých rokov (969) | |||
| Dotace a subvence do zdrojov na rozdel. (uč. sk. 95) | |||
| Zisk bežného roka (-), strata (-) | |||
| Celkom (r. 61 až 73, 78, 84, 85, 102 až 105) | 7,566,352 | 16,686,112 | |
| Kontrolné číslo | 15,141,546 | 33,391,792 | |
| Oprávky k opravnej položke k majetku (099) (+/-) | |||
| Investiční dodávatelia (251) | 37 | -23 | |
| Zahraniční dodávatelia investícií (238) | |||
| Dodavateľský investičný úver (258) | |||
| Neuhradené výmery na odv. za odňatie poľn. pody (z 850) | |||
| Prijaté investičné podiely (261) | |||
| Nové ocenenie základných prostr. a investícií (291) (+/-) | |||
| Závazky za prikázané investičné prostriedky (z 255) | |||
POTVRDENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
| Stanovisko zakladateľa | ||
| Dátum | Meno a podpis | Pečiatka zakladateľa |
| 010 | Základníprostředky | 61,173,861,93 | 250 | Neinvestiční dodavatele | 10,778,944,23 |
| 070 | Nehmotná aktiva | 3,956,663,04 | 251 | Investiční dodavatele | -22,600,00 |
| 080 | Oprávky k nehm .aktivům | -3,956,663,04 | 255 | Závazky vůči obyvatelstvu | 0,00 |
| 201 | Peníze | 29,627,80 | 256 | Pracovníci | 5,234,048,90 |
| 203 | Cenné papíry - Akcie | 1,170,962,727,00 | |||
| 209 | Peníze na cestě | 0,00 | 259 | Ostatní závazky | 0,00 |
| 210 | Běžný účet | 48,462,704,40 | 858 | Sociální zabezpečení, daň | 2,687,778,00 |
| 217 | Účet zvláštních prostředků | 3,559,167,974,99 | 859 | Zdravotní pojištění | 867,163,00 |
| 245 | Pohledávky za obyvatelstv. | 716,40 | 913 | Sociální fond | 759,101,59 |
| 249 | Ostatní pohledávky | 6,430,018,987,01 | 921 | Základní jmění PF ČR | 61,173,861,93 |
| 060 | Majetek ve správě PF | 8,302,224,317,93 | 941 | Fond majetku PF ČR | 16,604,634,068,05 |
| 069 | Oprávky k převzatému maj. | -2,885,928,541,76 | |||
| Aktiva celkem | 16,686,112,375,7 | Pasiva celkem | 16,686,112,375,70 | ||
Sestavila: Holubová M.