A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | - | - | 30,692.430 | - | - | - |
2. ostatní osobní výdaje | - | - | 50 915.570 | - | - | - |
b) Věcné výdaje | - | - | 486,377.526 | - | - | - |
Úhrn A. Provozní náklady | 6.55,711.835 | 88 | 567,985.526 | - | 87,726.309 | 88 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. investice pořízené v roce 1927 | 18,164.193 | 91 | - | - | - | - |
2. reserva na investice v příštích letech | 7,127.000 | - | 16,000.000 | - | 9,291.193 | 91 |
3. nabývací cena lesů a statků nabytých podle zákonů o pozemkové reformě | 25,957.792 | 82 | - | - | 25,957.792 | 82 |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění | 51,248.986 | 73 | 16,000.000 | - | 35,248.986 | 73 |
II. K přídělu fondům | 2,000.000 | - | - | - | 2,000.000 | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 28,857.834 | 77 | 36,952.574 | - | 8,094.739 | 23 |
Úhrn B. (I. -III.) Provozní zisk a jeho použití | 82,106.821 | 50 | 52,952.574 | - | 29,154.247 | 50 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 737,818.657 | 38 | 620,938.100 | - | 116,880.557 | 38 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 737,818.657 | 38 | 620,938.100 | - | 116,880.557 | 38 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 737,818.657 | 38 | 620,938.100 | - | 116,880.557 | 38 |
Saldo | 737,818.657 | 38 | 620,938.100 | - | 116,880.557 | 38 |
Náklady.
I. Provozní náklady: | |||||
A. Vlastní provoz: | |||||
Hospodářství lesní: | |||||
Provozní náklady | 240,585.107,34 | ||||
Převod mimořádných těžeb do reservy mimořád. těžby | 13,900.000,-- | -254,485.107 | 34 | ||
Hospodářství polní | 120,828.027 | 77 | |||
Hospodářství rybniční | 7,264.708 | 33 | |||
Průmyslové podniky lesní | 117,209.353 | 53 | |||
Průmyslové podniky zemědělské | 87,092.973 | 50 | 586,880.170 | 47 | |
B. Správní výdaje: | |||||
Ústřední ředitelství státních lesů a statků | 2,146.618 | 12 | |||
Ředitelství státních lesů a statků | 21,835.143 | 47 | |||
Příděl pro reservu na úpravu platovou podle služebního řádu | 10,000.000 | - | 33,981.761 | 59 | |
C.Ostatní výdaje: | |||||
Pensijní požitky | - | - | 11,341.446 | 02 | |
II. Zúrokování investičních dluhů: | |||||
Z investic v letech 1919 - 1925 | 4,746.983,-- | 94 | |||
Z přejímací ceny za statky převzaté podle zákona o pozemkové reformě | 18,000.000 | - | 22,746.933 | 94 | |
III. Jiné výdaje: | |||||
Voluptuáry | - | - | 761.523 | 86 | |
IV. Zisk: | |||||
Přírůstek základního jmění z úhrady investic vlast. prostředky | 51,248.986 | 73 | |||
Dotace obnovovacímu fondu | 2,000.000 | - | |||
Přebytek, jejž jest odvésti státní pokladně | 28,857.834 | 77 | 82,106.821 | 50 | |
Saldo | 737,818.657 | 38 | |||
Vysvětlivky viz čís. 1148. |
Těžby. |
I. Provozní těžby: | ||||
A. Vlastní provozy: | ||||
Hospodářství lesní | 358,883.678 | 11 | ||
Hospodářství polní. | 146,204.527 | 16 | ||
Hospodářství rybniční | 9,309.829 | 07 | ||
Průmyslové podniky lesní | 121,941.216 | 30 | ||
Průmyslové podniky zemědělské | 97,782.424 | 92 | 734,121.675 | 56 |
B. Správní příjmy: | ||||
Ústřední ředitelství státních lesů a statků | 89.738 | 30 | ||
Ředitelství státních lesů a statků | 1,931.645 | 72 | 2,021.384 | 02 |
C. Ostatní příjmy: | ||||
Pensijní příspěvky | - | - | 1,426.905 | 48 |
II. Jiné příjmy: | ||||
Úroky z odvodů a přídělů finanční správě | - | - | 248.692 | 32 |
Saldo | 737,818.657 | 38 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | - | - | - | - | - | - |
2. ostatní osobní výdaje | 825.149 | 29 | 850.000 | - | 25.149 | 29 |
b) Věcné výdaje | 1,273.734 | 56 | 1,136.000 | - | 137.734 | 56 |
Úhrn A. Provozní náklady | 2,148.883 | 85 | 1,986.000 | - | 162.883 | 85 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. Stavby a meliorace pořízené v roce 1927 | 53.109 | 31 | - | - | 53.109 | 31 |
2. Reserva na investice v příštích letech | 97.623 | 15 | - | - | 97.623 | 15 |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění [Obligatorní příděl z čistého zisku k základnímu jmění dle podmínek dárce části zakládacího kapitálu, přijatých ve schůzi min. rady, konané dne 14. září 1921] | 150.732 | 46 | - | - | 150.732 | 46 |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 221.467 | 41 | 284.000 | - | 62.532 | 59 |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 372.199 | 87 | 284.000 | - | 88.199 | 87 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 2,521.083 | 72 | 2,270.000 | - | 251.083 | 72 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 2,521.083 | 72 | 2,270.000 | - | 251.083 | 72 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 2,521.083 | 72 | 2,270.000 | - | 251.083 | 72 |
Saldo | 2,521.083 | 72 | 2,270.000 | - | 251.083 | 72 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | ||||
a) Osobní: | ||||
Platy a mzdy, sociální pojištění | 875.149 | 29 | ||
b) Věcné: | ||||
Jiné provozovací náklady | 844.358 | 69 | 1,719.507 | 98 |
B. Správní režie: | ||||
Různé správní výlohy | 36.295 | 87 | ||
C. Různé: | ||||
Úroky | 16.252 | 49 | ||
Daně a dávky | 103.004 | 78 | ||
Odpisy | 273.822 | 73 | 393.080 | - |
D. Zisk: | ||||
Příspěvek základnímu jmění z úhrady investic vlast. prostředky | 150.732 | 46 | ||
Přebytek, jejž jest odvésti státní pokladně | 221.467 | 41 | 372.199 | 87 |
Saldo | 2,521.083 | 72 | ||
Vysvětlivky viz čís. 1149. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Výnos z hospodářství polního | 1,127.074 | 59 | ||
Výnos produkce zvířecí | 1,126.344 | 32 | ||
Výnos ovoce a školky | 178.413 | 35 | ||
Jiné těžby | 72.963 | 51 | 2,499.795 | 77 |
B. Různé: | ||||
Úroky a provise | 21.287 | 95 | 21.287 | 95 |
Saldo | 2.521.083 | 72 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | 40.078 | 08 | 37.500 | - | 2.578 | 08 |
2. ostatní osobní výdaje | 181.028 | 37 | 196.500 | - | 15.471 | 63 |
b) Věcné výdaje | 159.434 | 13 | 202.993 | - | 43.558 | 87 |
Úhrn A. Provozní náklady | 380.540 | 58 | 436.993 | - | 56.452 | 42 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů | - | - | - | - | - | - |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 6.921 | 82 | 29.807 | - | 22.885 | 18 |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 6.921 | 82 | 29.807 | - | 22.885 | 18 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 387.462 | 40 | 466.800 | - | 79.337 | 60 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 387.462 | 40 | 466.800 | - | 79.337 | 60 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 387.462 | 40 | 466.800 | - | 79.337 | 60 |
Saldo | 387.462 | 40 | 466.800 | - | 79.337 | 80 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | ||||
a) Osobní: | ||||
Platy, mzdy a sociální pojištění | 181.028 | 37 | ||
b) Věcné: | ||||
Jiné provozní náklady | 110.940 | 85 | 291.969 | 22 |
B. Správní režie: | ||||
a) Osobní: | ||||
Služební platy definitivních zaměstnanců | 40.078 | 08 | ||
b) Věcné: | ||||
Ostatní správní výlohy | 3.280 | 80 | 43.358 | 88 |
C. Různé: | ||||
Daně a dávky | 15.054 | 32 | ||
Odpisy | 30.158 | 16 | 45.212 | 48 |
D. Zisk: | ||||
Přebytek, jejž jest odvésti státní pokladně | 6.921 | 82 | ||
Saldo | 387.462 | 40 | ||
Vysvětlivky viz čís. 1150. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Výnos z hospodářství polního | 142.353 | 85 | ||
Výnos z produkce zvířecí | 154.405 | 66 | ||
Výnos ovoce a jiné | 85.989 | 64 | 382.749 | 15 |
B. Různé: | ||||
Aktivní úroky ze vkladů u finanční správy na běžném účtě | 1.747 | 25 | ||
Pensijní příspěvky | 2.966 | - | 1,4.713 | 25 |
Saldo | 387.462 | 40 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | 12,038.746 | 46 | 14,043.100 | - | 2,004.353 | 54 |
2. ostatní osobní výdaje | 173,985.213 | 59 | 157,004.400 | - | 16,980.813 | 59 |
b) Věcné výdaje | 403,792.253 | 12 | 249,719.600 | - | 154,072.653 | 12 |
Úhrn A. Provozní náklady | 589,816.213 | 17 | 420,767.100 | - | 169,049.113 | 17 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. Nákup nemovitostí, pozemní a hlubinné stavby | 705.709 | 62 | 12,600.000 | - | 11,894.290 | 38 |
2. Strojní zařízení | 11,072.846 | 72 | 14,875.000 | - | 3,802.153 | 28 |
3. Přeložení nádraží v Kopistech | - | - | 2,000.000 | - | 2,000.000 | - |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění | 11,278.556 | 34 | 29,475.000 | - | 17,696.443 | 66 |
II. K přídělu fondům: | ||||||
1. Všeobecnému reservnímu fondu | 3,000.000 | - | - | - | 3,000.000 | - |
2. Obnovovacímu fondu | 1,251.080 | 15 | - | - | 1,251.080 | 15 |
Úhrn II. Příděl fondům | 4,251.080 | 15 | - | - | 4,251.080 | 15 |
III. K odvodu do státní pokladny: | - | - | - | - | - | - |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 16,029.636 | 49 | 29,475.000 | - | 13,445.363 | 51 *) |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 605,845.849 | 66 | 450,242.100 | - | 155,603.749 | 66 |
*) | V rozpočtu pro rok 1927 byl odhadnut bilanční zisk ve výši | 15,788.500 | - |
proti němuž skutečně dosažený bilanční zisk ve výši | 16,029.636 | 49 | |
jest příznivější o | 241.136 | 49 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
a) Prodej výrobků a obchodní zisk | 542,950.543 | 10 | 416,829.500 | - | 126,121.043 | 10 |
b) Jiné provozní a správní příjmy, pachtovné a nájemné | 62,143.812 | 17 | 32,721.000 | - | 29,422.812 | 17 |
c) Pensijní příspěvky a prémiové reservy | 573.544 | 67 | 503.600 | - | 69.944 | 67 |
d) Za propůjčení důlních měr | 177.949 | 72 | 188.000 | - | 10.050 | 28 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 605,845.849 | 66 | 470,242.100 | - | 155,603.749 | 66 |
Saldo | 605,845.849 | 66 | 450,242.100 | - | 155,603.749 | 66 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | ||||||
I. Výroba: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Mzdy | 103,470.532,26 | |||||
b) Věcné: | ||||||
Spotřeba produktů a poloproduktů | 99,042.025,61 | |||||
Spotřeba provozních hmot a nářadí | 178,402.273,41 | |||||
Jiné provozní náklady | 35,764.257,35 | 313,208.556,37 | 416,679.088 | 63 | ||
II. Prodej výrobků: | ||||||
Prodejní náklady | 13,755.639 | 49 | ||||
III. Pomocné provozy: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Mzdy | 6,052.821,97 | |||||
b) Věcné: | ||||||
Spotřeba hmot | 3,332.039,69 | |||||
Různé provozní náklady | 2,997.213,07 | 6,329.252,76 | 12,382.074 | 73 | ||
IV. Udržovací náklady movitostí a nemovitostí: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Mzdy | 3,811.643,42 | |||||
b) Věcné: | ||||||
Spotřeba hmot | 2,113.328,74 | |||||
Ostatní udržovací náklady | 9,811.376,39 | 11,924.705,13 | 15,736.348 | 55 | 458,553.15 | 40 |
B. Správní režie: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Platy definitivních zaměstnanců | 12,038.746,46 | |||||
Platy a mzdy smluvních zaměstnanců a kancel. směnařů | 14,919.050,33 | |||||
Pensijní a zaopatřovací požitky | 8,324.311,94 | |||||
Odměny, tantiemy a těžební přídavky | 6,942.168,71 | |||||
Státní příspěvky provisionistům | 5,040.104,75 | |||||
Ostatní osobní náklady | 25,424.580,21 | 72,688.962 | 40 | |||
b) Věcné: | ||||||
Různé správní náklady: | 5,792.552 | 93 | 78,481.515 | 33 | ||
C. Různé: | ||||||
Úroky ze záloh od státní pokladny | 312.990 | 28 | ||||
Zúročení investičních dluhů | 13,249.399 | 80 | ||||
Daně a přirážky včetně daně z obratu | 22,657.556 | 44 | ||||
Substanční ztráta dolového majetku | 878.592 | 96 | ||||
Odpisy z hodnoty věcného majetku | 15,683.006 | 96 | 52,781.546 | 44 | ||
D. Zisk: | ||||||
Přírůstek základního jmění z úhrady investicí | 11,778.556 | 34 | ||||
Příděly fondům: | ||||||
a) reservnímu | 3,000.000,-- | |||||
b) obnovovacímu | 1,251.080,15 | 4,251.080 | 15 | 16,029.636 | 49 | |
Saldo | 605,845.849 | 66 | ||||
Vysvětlivky viz čís. 1151. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | |||||
I. Výroba: | |||||
Ocenění výrobků | 392,319.534,82 | ||||
Ocenění polotovarů | 50,374.466,02 | ||||
Jiné provozní příjmy | 31,400.917,21 | 474,094.918 | 05 | ||
II. Prodej výrobků: | |||||
Obchodní zisk z prodeje výrobků | 100,256.542 | 26 | |||
III. Pomocné provozy: | |||||
Různé provozní těžby | 11,333.631 | 33 | 585,685.091 | 64 | |
B. Správní příjmy: | |||||
Pensijní příspěvky a převedené prémiové reservy | 573.544 | 67 | |||
Pachtovné a nájemné | 1,798.182 | 39 | 2,371.727 | 01 | |
C. Různé: | |||||
Různé příjmy včetně náhrady daně z obratu | 17,611.081 | 29 | |||
Příjmy za propůjčení důlních měr | 177.949 | 72 | 17,789.031 | 01 | |
Saldo | 605,845.849 | 66 |