A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | 70.110 | - | 68.760 | - | 1.350 | - |
2. ostatní osobní výdaje | 6,835.452 | 67 | 7,514.240 | - | 678.787 | 33 |
b) Věcné výdaje | 6,273.849 | 89 | 12,185.000 | - | 5,911.150 | 11 |
Úhrn A. Provozní náklady | 13,179.412 | 56 | 19,768.000 | - | 6,588.587 | 44 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů | - | - | - | - | - | - |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 249.801 | 10 | 572.000 | - | 322.198 | 90 |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 249.801 | 10 | 572.000 | - | 322.198 | 90 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 13,429.213 | 66 | 20,340.000 | - | 6,910.786 | 34 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 13,429.213 | 66 | 20,340.000 | - | 6,910.786 | 34 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 13,429.213 | 66 | 20,340.000 | - | 6,910.786 | 34 |
Saldo | 13,429.213 | 66 | 20,340.000 | - | 6,910.786 | 34 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | |||||
1.Osobní: | |||||
Mzdy dělnictva | 5,002.585,-- | ||||
Nemocenské, starobní, invalidní a úrazové pojištění dělnictva | 212.184,36 | 5,214.769 | 36 | ||
2. Věcné: | |||||
Spotřeba materiálu, hmot a nářadí | 548.534,43 | ||||
Různé provozní náklady | 3,500.291,98 | ||||
Udržovací náklady nemovitostí a movitostí | 412.898,73 | 4,461.725 | 14 | 9,676.494 | 50 |
B. Správní režie: | |||||
1.Osobní: | |||||
Platy definitivních zaměstnanců | 70.110,-- | ||||
Platy smluvních zaměstnanců | 1,475.974,41 | ||||
Pensijní a nemocenské pojištění zaměstnanců | 144.708,90 | 1,690.793 | 31 | ||
2. Věcné: | |||||
Podpory, dary, výpomoce, příspěvky, prémie a odměny | 408.193,89 | ||||
Výlohy správního sboru | 118.900,-- | ||||
Ostatní správní výlohy | 965.015,04 | 1,492.108 | 93 | 3,182.902 | 24 |
C. Různé: | |||||
Daně a poplatky | 2.739 | 70 | |||
Úroky | 32.623 | 53 | |||
Odpisy nedobytných pohledávek | 298 | 23 | |||
Odpisy z hodnoty inventáře | 284.354 | 36 | 320.015 | 82 | |
D. Zisk: | |||||
Přebytek, jejž jest odvésti státní pokladně | 249.801 | 10 | |||
Saldo | 13,429.213 | 66 | |||
Vysvětlivky viz čís. 1152. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Hrubý zisk z výroby | 13,416.007 | 54 | ||
B. Správní příjmy: | ||||
Nájemné | 10.802 | 05 | ||
C. Různé: | ||||
Slevy a skonta | 2.404 | 07 | ||
Saldo | 13,429.213 | 66 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | - | - | 1.940 | - | 51.940 | - |
2. ostatní osobní výdaje | 912.148 | 21 | 1,10.020 | - | 207.871 | 79 |
b) Věcné výdaje | 395.061 | 94 | 1,614.500 | - | 1,219.438 | 06 |
Úhrn A. Provozní náklady | 1,307.210 | 15 | 2,786.460 | - | 1,479.249 | 85 |
B Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. Úprava a stavba cest a plotů | 4.022 | 48 | 120.000 | - | 115.977 | 52 |
2. Stavba úzkokolejné dráhy | - | - | 250.000 | - | 250.000 | - |
3. Stroje, zařízení, živý inventář | 291.464 | 39 | - | - | 291.464 | 39 |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění | 295.486 | 87 | 370.000 | - | 74.513 | 13 |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | - | - | 203.540 | - | 203.540 | - |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 295.486 | 87 | 573.540 | - | 278.053 | 13 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 1,602.697 | 02 | 3,360.000 | - | 1,757.302 | 98 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 1,602.697 | 02 | 3,360.000 | - | 1,757.302 | 98 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 1,602.697 | 02 | 3,360.000 | - | 1,757.302 | 98 |
Saldo | 1,602.697 | 02 | 3,360.000 | - | 1,757.302 | 98 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | |||||
I. Výroba: | |||||
a) Osobní: | |||||
Mzdy | 745.721,81 | ||||
b) Věcné: | 75.292,97 | ||||
Ostatní provozní náklady | 75.292,97 | 821.014 | 78 | ||
II. Udržování vlečky, budov a cest: | |||||
a) Osobní: | |||||
Mzdy | 15.998,42 | ||||
b) Věcné: | |||||
Ostatní udržovací náklady | 27.574,70 | 43.573 | 12 | 864.587 | 90 |
B. Správní režie: | |||||
a) Osobní: | |||||
Služné a deputáty | 105.639,11 | ||||
Mzdy | 31.822,55 | ||||
Nemocenské, úrazové, pensijní, starobní a invalidní pojištění | 12.966,32 | 150.427 | 98 | ||
b) Věcné: | |||||
Ostatní správní náklady | 137.975 | 79 | 288.403 | 77 | |
C. Různé: | |||||
Úroky | 9.820 | 70 | |||
Daně | 45.000 | - | |||
Odpis dubiosních pohledávek | 1.780 | 74 | |||
Odpisy z hodnoty nemovitostí a movitostí | 97.617 | 04 | 154.218 | 48 | |
D. Zisk: | |||||
Zvýšení základního jmění z důvodu pořízení nových investicí vlastními prostředky | 295.486 | 87 | |||
Saldo | 1,602.697 | 02 | |||
Vysvětlivky viz čís. 1153. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Hrubé výtěžky z výroby: | ||||
a) beden | 15.330 | 33 | ||
b) truhlářských výrobků | 564.060 | 15 | ||
c) kulatiny | 121.813 | 93 | ||
d) řeziva | 669.681 | 49 | ||
e) odřezků a pilin | 221.122 | 73 | 1,592.008 | 99 |
B. Správní příjmy: | ||||
Různé správní příjmy | 10.688 | 03 | ||
Saldo | 1,602.697 | 02 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | 23.120 | - | 40.684 | - | 17.564 | - |
2. ostatní osobní výdaje | 1,599.331 | 96 | 1,320.856 | - | 278.475 | 96 |
b) Věcné výdaje | 4,768.651 | 54 | 2,924.045 | - | 1,844.606 | 54 |
Úhrn A. Provozní náklady | 6,391.103 | 50 | 4,285.585 | - | 2,105.518 | 50 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. Státní hotel "Casino" v Mariánských Lázních, rekonstrukce a instalace | 487.626 | 79 | 250.000 | - | 237.626 | 79 |
2. Štrbské pleso, dokončení přestavby turistické jídelny | 400.275 | 91 | 710.000 | - | 309.724 | 09 |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění | 887.902 | 70 | 960.000 | - | 72.097 | 30 |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | - | - | 1,057.940 | - | 1,057.940 | - |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 887.902 | 70 | 2,017.940 | - | 1,130.037 | 30 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 7,279.006 | 20 | 6,303.525 | - | 975.481 | 20 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
a) Příjmy z lázní a hotelů | 6,043.049 | 54 | 5,010.380 | - | 1,032.669 | 54 |
b) Příjmy z hospodářství | 238.020 | 34 | 298.655 | - | 60.634 | 66 |
c) Nájemné | 956.104 | 85 | 994.490 | - | 38.385 | 15 |
d) Různé | 41.831 | 47 | - | - | 41.831 | 47 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 7,279.006 | 20 | 6,303.525 | - | 975.481 | 20 |
Saldo | 7,279.006 | 20 | 6,303.525 | - | 975.481 | 20 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | ||||||
I. Lázeňské: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Mzdy a strava zřízenců | 1,330.418,29 | |||||
Dozor k lázním a pramenům | 71.719,10 | 1,402.137,39 | ||||
b) Věcné: | ||||||
Různé provozní náklady | 1,564.108,76 | |||||
Udržovací náklady | 332.632,37 | 1,896.741,13 | 3,298.878 | 52 | ||
II. Hospodářské: | ||||||
Různé provozní náklady | 215.486,02 | |||||
Udržovací náklady | 18.965,44 | 234.451 | 46 | 3,533.329 | 98 | |
B. Správní režie: | ||||||
a) Osobní: | ||||||
Platy, definitivních zaměstnanců | 23.120,-- | |||||
Nemocenské, úrazové a pensijní pojištění | 125.273,87 | |||||
Pensijní a zaopatřovací požitky | 9.579,-- | |||||
Odměny a výpomoci | 62.342,40 | 220.314 | 57 | |||
b) Věcné: | ||||||
Různé správní náklady | 227.371 | 03 | 447.685 | 60 | ||
C. Různé: | ||||||
Daně, dávky a pojistné | 519.600 | 65 | ||||
Odpisy z hodnoty inventáře | 1,890.487 | 27 | 2,410.087 | 92 | ||
D. Zisk: | ||||||
Přírůstek základního jmění z úhrady investic | 887.902 | 70 | ||||
Saldo | 7,279.006 | 20 | ||||
Vysvětlivky viz čís. 1154. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Výtěžky z lázeňského provozu | 6,043.049 | 54 | ||
Výtěžky z hospodářského provozu | 238.020 | 34 | 6,281.069 | 88 |
B. Správná příjmy: | ||||
Nájemné | 956.104 | 85 | ||
Pensijní příspěvky | 657 | 50 | 956.762 | 35 |
C. Různé: | ||||
Úroky | 41.173 | 97 | ||
Saldo | 7,279.006 | 20 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | 1,071.978 | 80 | 776.690 | - | 295.288 | 80 |
2. ostatní osobní výdaje | 10,215.242 | 16 | 10,573.889 | - | 358.646 | 84 |
b) Věcné výdaje | 12,025.393 | 48 | 10,539.281 | - | 1,486.112 | 48 |
Úhrn A. Provozní náklady | 23,312.614 | 44 | 21,889.860 | - | 1,422.754 | 44 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů | - | - | - | - | - | - |
II. K přídělu fondům | - | - | - | - | - | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 449.097 | 68 | 3,350.000 | - | 2,900.902 | 32 |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 449.097 | 68 | 3,350.000 | - | 2,900.902 | 32 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 23,761.712 | 12 | 25,239.860 | - | 1,478.147 | 88 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 23,761.712 | 12 | 25,239.860 | - | 1,478.147 | 88 |
Úhrn A. Pro-vozní příjmy | 23,761.712 | 12 | 25,239.860 | - | 1,478.147 | 88 |
Saldo. | 23,761.712 | 12 | 25,239.860 | - | 1,478.147 | 88 |
Náklady.
A. Tiskárenský provoz: | |||||
a) Osobní náklady: | |||||
Mzdy a přídavky technického personálu | 9,340.319,51 | ||||
Nemocenské a úrazové pojištění | 244.912,14 | 9,585.231 | 65 | ||
b) Věcné náklady: | |||||
Spotřeba výrobního a provozního materiálu včetně papíru | 7,206.739,54 | ||||
Různé provozní náklady | 1,583.230,86 | 8,960.163 | 55 | 18,545.395 | 20 |
Udržovací náklady provozního inventáře | 170.193,15 | ||||
B. Správní režie: | |||||
a) Osobní: | |||||
Platy definitivních zaměstnanců | 1,071.978,80 | ||||
Pensijní a zaopatřovací požitky | 535.602,01 | ||||
Nemocenské pojištění zaměstnanců | 8.380,50 | ||||
Odměny a výpomoce | 86.828,-- | 1,701.989 | 31 | ||
b) Věcné: | |||||
Ostatní správní náklady | 342.739 | 19 | 2,044.726 | 50 | |
C. Různé: | |||||
Úroky z investičních dluhů | 703.711 | 44 | |||
Odpisy z hodnoty inventáře | 2,018.779 | 30 | 2,722.490 | 74 | |
D. Zisk: | |||||
Přebytek, jejž jest odvésti do státní pokladny | 449.097 | 68 | |||
Saldo | 23,761.712 | 12 | |||
Vysvětlivky viz čís. 1155. |
Těžby. |
A. Tiskárenský provoz: | ||||
Tiskové práce | 20,856.214 | 94 | ||
Jiné práce | 918.093 | 44 | ||
Odpadky | 85.881 | 11 | ||
Skladové tiskopisy | 1,680.673 | 28 | 23,540.862 | 77 |
B. Správní příjmy: | ||||
Pensijní příspěvky zaměstnanců | 214.750 | 48 | ||
C. Různé: | ||||
Různé úroky | 5.702 | 75 | ||
Slevy a srážky | 396 | 12 | 6.098 | 87 |
Saldo | 23,761.712 | 12 |
A. Provozní náklady: | ||||||
a) Osobní výdaje: | ||||||
1. platy definitivních zaměstnanců | - | - | - | - | - | - |
2. ostatní osobní výdaje | 1,710.915 | 96 | 1,612.100 | - | 98.815 | 88 |
b) Věcné výdaje | 1,874.834 | 12 | 2,281.000 | - | 406.165 | 92 |
Úhrn A. Provozní náklady | 3,585.750 | 08 | 3,893.100 | - | 307.349 | 92 |
B. Provozní zisk a jeho použití: | ||||||
I. K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů: | ||||||
1. Stroje a motory | 46.161 | 40 | - | - | 46.181 | 40 |
2. Písmo a kov | 21.735 | 97 | - | - | 21.735 | 97 |
3. Zařízení dílen a kanceláří | 21.103 | - | - | - | 21.103 | - |
Úhrn I. Zvýšení základního jmění | 89.000 | 37 | - | - | 89.000 | 37 |
II. K přídělu všeobecnému reservnímu fondu | 50.000 | - | - | - | 50.000 | - |
III. K odvodu do státní pokladny | 41.227 | 94 | 38.900 | - | 2.327 | 94 |
Úhrn B. (I. - III.) Provozní zisk a jeho použití | 180.228 | 31 | 38.900 | - | 141.328 | 31 |
Saldo (Úhrn A. + B.) | 3,765.978 | 39 | 3,932.000 | - | 166.021 | 61 |
A. Provozní příjmy: | ||||||
Provozní příjmy | 3,765.978 | 39 | 3,932.000 | - | 166.021 | 61 |
Úhrn A. Provozní příjmy | 3,765.978 | 39 | 3,932.000 | - | 166.021 | 61 |
Saldo | 3,765.978 | 39 | 3,932.000 | - | 166.021 | 61 |
Náklady.
A. Provozní náklady: | |||||
a) Osobní: | |||||
Mzdy | 1,384.226,01 | ||||
Pojištění a léčení | 60.621,95 | 1,444.847 | 96 | ||
b) Věcné: | |||||
1. Spotřeba materiálu včetně papíru | 1,225.098,67 | ||||
2. Osvětlení, otop a elektrický pohon | 74.208,49 | ||||
3. Jiné provozní náklady | 94.298,86 | ||||
4. Udržování provozního zařízení | 20.745,64 | 1,414.351 | 66 | 2,859.199 | 62 |
B. Správní náklady: | |||||
a) Osobní: | |||||
Služné smluvních zaměstnanců | 216.068,- | ||||
Odměny členů správního sboru | 50.000,-- | 266.068 | - | ||
b) Věcné: | |||||
Administrační náklady | 17.945,99 | ||||
Správní náklady | 24.583,80 | ||||
Nájemné | 212.591,-- | 255.120 | 29 | 521.188 | 79 |
C. Různé: | |||||
Daňová anticipace | 150.000 | - | |||
Odpisy z hodnoty inventáře | 55.361 | 67 | 205.361 | 67 | |
D. Zisk: | |||||
Přírůstek základního jmění z úhrady investicí | 89.000 | 37 | |||
Dotace všeobecnému reservnímu fondu | 50.000 | - | |||
Přebytek, jejž jest odvésti státní pokladně | 41.227 | 94 | 180.228 | 31 | |
Saldo | 3,765.978 | 39 | |||
Vysvětlivky viz čís. 1156. |
Těžby. |
A. Provozní těžby: | ||||
Tiskové práce | 3,657.735 | 78 | ||
Časopis "Naše vojsko" | 23.476 | 55 | 3,702.832 | 61 |
Papír | 12.564 | 67 | ||
Odpadky | 9.065 | 61 | 3,702.832 | 61 |
C. Různé: | ||||
Úroky z uložených peněžních hotovostí | 63.145 | 78 | ||
Saldo | 3,765.978 | 39 |