Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Osobní výdaje:

Platy a mzdy

750.697

12

b) Věcné výdaje

1,090.672

46

c) Odpisy

289.178

89

2,130.548

47

B. Správní náklady:

Výlohy správní

36.844

20

C. Všeobecné náklady:

Sociální pojištění

43.429

79

Daně

103.387

34

146.817

13

D. Ztráty finanční:

Úroky

27.527

81

E. Zisk:

K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů

110.376

85

K odvodu do státní pokladny

268.985

99

379.362

84

Saldo

2,721.100

45

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Výnos produkce živočišné

1,182.223

72

Výnos produkce rostlinné

1,393.379

54

Jiné těžby

127.327

65

2,702.930

91

D. Zisky finanční:

Úroky

18.169

54

Saldo

2,721.100

45

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

40.052

41.668

-

1.616

-

b) Ostatní výdaje

347.989

09

382.705

-

34.715

91

c) Odpisy

55.518

82

28.600

-

26.918

82

Úhrn ad 1.

443.559

91

452.973

-

9.443

09

2. Výdaje správní (ústřední):

-

-

-

-

-

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

b) Ostatní výdaje

7.898

40

7.000

-

898

40

Úhrn ad 2.

7.898

40

7.000

-

898

40

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

-

-

-

4. Anticipované ztráty

-

Úhrn ad I.

451.458

31

459.973

-

8.514

69

II. Zúrokování investičních dluhů

III. Ztráty finanční:

-

1. Úroky

-

-

2.000

-

2.000

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

-

-

2.000

-

2.000

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV

451.458

31

461.973

10.514

69

V. Zisk

36.279

81

527

35.752

81

Saldo

487.738

12

462.500

25.238

12

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

113.217

30

-

-

113.217

30

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

3.062

51

527

-

2.535

51

Saldo

116.279

81

527

115.752

81

C. Investice.

Investiční výdaje:

Stavby, hospodářské stroje a nářadí

113.217

30

-

-

113.217

30

Investiční výdaje úhrnem

113.217

30

-

-

113.217

30

Vysvětlivky viz čís. 771.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

482.280

84

462.500

-

19.780

84

2. Ostatní příjmy

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

482.280

84

462.500

-

19.780

84

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

5.457

28

-

-

5.457

28

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

Úhrn ad III

5.457

28

-

-

5.457

28

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

Saldo

487.738

12

462.500

-

25.238

12

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

36.279

81

527

-

35.752

81

II. Příspěvek státní pokladny

-

-

-

-

-

-

III. Jiné příspěvky

80.000

-

-

-

80.000

-

Saldo

116.279

81

527

-

115.752

81

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšení základního jmění:

1. Provozním ziskem

33.217

30

-

-

33.217

30

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

80.000

-

-

-

80.000

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

113.217

30

-

-

113.217

30

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební platy stálých zaměstnanců

40.052

-

b) Ostatní výdaje

347.989

09

c) Odpisy

55.518.

82

443.559

91

B. Správní náklady:

b) Ostatní výdaje

7.898

40

F. Přebytek:

K zvýšení základního jmění z úhrady investic

113.217

30

K odvodu clo státní pokladny

3.062

51

116.279

81

Saldo

567.738

12

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

1. Vlastní příjmy provozovací:

a) Produkce živočišná.. 178.479.38

b) Produkce rostlinná.. 296.395.66

474.875

04

2. Ostatní příjmy

7.405

80

482.280

84

C. Zisky finanční:

Úroky

5.457

28

D. Příspěvky státní pokladny k úhradě investic

-

-

E. Jiné příspěvky k úhradě investic

80.000

-

Saldo

567.738

12

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební platy stálých zaměstnanců

7,604.790

20

8,843.600

-

1,238.809

90

b) Ostatní výdaje

487,335.085

65

398,347.500

-

88,987.585

85

c) Odpisy

21,021.456

65

18,779.700

-

2,241.758

65

Úhrn ad 1.

515,961.332

50

425,970.800

89,990.532

50

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

4,263.551

03

5,221.400

-

957.848

97

b) Ostatní výdaje

40,403.241

49

35,481.500

-

4,921.741

49

Úhrn ad 2.

44,666.792

52

40,702.900

-

3,963.892

52

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

8,047.077

47

8,753.000

-

705.922

53

b) Ostatní

32,627.671

58

38,515.300

-

5,887.628

42

Úhrn ad 3.

40,674.749

05

47,268.300

6,593.550

95

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

601,302.874

07

513,942.000

-

87,360.874

07

II. Zúrokování investičních dluhů

12,624.906

02

13,135.200

-

510.293

98

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

108.103

61

-

-

108.103

81

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

108.103

61

-

108.103

61

IV. Jiné výdaje

9,173.903

03

11,563.000

-

2,389.096

97

Součet výdajů ad I.-IV.

623,209.786

73

538,640.200

-

84,569.586

73

V. Zisk

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

Saldo

640,69?.828

03

555,795.100

-

84,902.728

03

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

-

-

-

-

-

-

Saldo

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Nákup nemovitostí, pozemní a hlubinné stavby

11,421.873

64

8,834.300

-

2,587.573

84

2. Strojní zařízení

9,386.619

65

7,320.600

-

2,066.019

65

3. Přeložení nádraží v Kopistech

-

-

1,000.000

-

1,000.000

-

Investiční výdaje úhrnem

20,808.493

29

17,154.900

-

3,853.593

29

Vysvětlivky viz čís. 772.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

526,614.295

26

499,070.000

-

27,544.295

26

2. Ostatní příjmy

113,148.839

95

56,547.100

-

56,601.739

95

Úhrn ad I.

639,763.135

21

555,617.100

-

84,146.035

21

Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

801.280

53

-

-

801.230

53

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

801.230

53

-

-

801.230

53

IV. Jiné příjmy

133.462

29

178.000

-

44.537

71

Saldo

640,697.828

03

555,795.100

-

84,902.728

03

B. Zjištění konečného přebytku.

Provozní zisk

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

Saldo

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

17,488.041

30

17,154.900

-

333.141

30

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zbytkem zápůjčky

3,283.405

-

-

-

3,283.405

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

37.046

99

-

-

37.046

99

Investiční úhrada úhrnem

20,808.493

29

17,154.900

-

3,653.593

29

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

7,604.790

20

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců...... 3,215.604.81

Mzdy...... 117,569.216.68

Výlohy povoznictví..... 647.084.05

Spotřeba produktů a poloproduktů...... 112,850.782.11

Jiné provozovací výlohy..... 39,597.503.01

Spotřeba provozovacích hmot a nářadí...... 196,189.324.52

Udržování movitostí..... 11,072.659.60

Udržování nemovitostí...... 6,192.910.87

487,386.086

65

c) Odpisy:

Z movitostí..... 10,355.890.91

Z nemovitostí..... 3,891.195.13

Z investic...... 6,106.626.61

Z dolového majetku.... 667.744.-

21,021.466

65

515,961.332

50

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

4,263.661

03

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců..... 1,375.44393

Cestovní výlohy..... 743.476.09

Odměny, tantiemy a těžební přídavky.... 3,524.802.19

Jiné správní výlohy..... 22,716.892.59

Provozovací a udržovací výlohy služebních automobilů.... 251.230.21

Úřední a kancelářské výlohy..... 1,652.694.67

Mzdy a denní platy kancelářských směnařů..... 5,445.294.60

35,709.834

28

39,973.385

31

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Pense a zaopatřovací platy..... 6,038.501.55

Drahotní přídavky a přídavky na děti pensistů...... 2,008.575.92

8,047.077

47

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců..... 103.303.50

Zdravotní výlohy..... 4,590.103.71

Výlohy prodejní..... 13,105.585.62

Náklad na důvěrnické sbory..... 96.066.94

Montanistická výchova..... 40.448.16

školské výlohy..... 102.928.46

Výlohy,na daně a přirážky...... 19,282.642.40

37,321.078

79

45,868.166

28

D. Zúrokování investičních dluhů

12,624.906

02

E. Ztráty finanční:

Úroky

108.103

61

F. Jiné výdaje:

Státní příspěvky provisionistům a jich pozůstalým

5,993.146

25

Výlohy na kutací práce

3,180.766

78

9,173.903

03

G. Zisk:

K zvýšení základního jmění z úhrady investic

17,488.041

30

Saldo

640,697.828

03

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní příjmy:

I. Výroba:

-

Ocenění výrobků..... 413,748.465.59

Ocenění polovýrobků..... 69,053.038.70

-

Jiné provozní příjmy..... 42,014.163.82

524,815.668

11

II. Prodej výrobků:

Obchodní zisk z prodeje

103,168.448

97

627,984.117

08

B. Správní příjmy:

Pachtovné a nájemné

1,798.627

15

Všeobecné příjmy správní

9,472.969

48

11,271.586

63

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky a převedené premiové reservy

507.431

50

D. Zisky finanční:

Úroky

801.230

53

F. Jiné příjmy:

Za propůjčení důlních měr

138.462

29

Saldo

640,697.828

03