Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

5,030.645

20

4,200.000

-

830.645

20

b) Ostatní výdaje

3,936.514

81

10,480.000

-

6,543.485

19

c) Odpisy

304.079

03

260.000

-

44.079

03

Úhrn ad 1.

9,271.239

04

14,940.000

-

5,668.760

96

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

1;820.009

06

1,568.880

-

251.129

06

b) Ostatní výdaje

684.381

67

-

-

684.381

87

Úhrn ad 2.

2,504.390

73

1,568.880

-

935.610

73

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

866.778

83

1,020.000

-

153.221

17

Úhrn ad 3.

866.778

83

1,020.000

-

153.221

17

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

12,642.408

60

17,528.880

-

4,886.471

40

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací,

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV.

12,642.408

60

17,528.880

-

4,886.471

40

V. Zisk

407.218

97

141.120

-

266.098

97

Saldo

13,049.627

57

17,670.000

-

4,620.372

43

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům:

Reservnímu fondu

54.000

-

-

-

54.000

-

Obnovovacímu fondu

54.000

-

-

-

54.000

-

Fondu pro prototypy

100.000

-

-

-

100.000

-

Fondu pro havarie

50.000

-

-

-

50.000

-

Úhrn ad I.

258.000

-

-

-

258.000

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

149.218

97

141.120

-

8.098

97

Saldo

407.218

97

141.120

-

266.098

97

Vysvětlivky viz čís. 773.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

12,977.765

38

17,670.000

-

4,692.234

62

2. Ostatní příjmy

12.411

-

-

-

12.411

-

Úhrn ad I.

12,990.176

38

17,670.000

-

4,679.823

62

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

35.763

44

-

-

35.763

44

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

4. Slevy a skonta

23.220

64

-

-

23.220

64

5. Náhrada pohledávek v dřívějších letech odepsaných

467

11

-

-

467

11

Úhrn ad III.

59.451

19

-

59.451

19

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

Saldo

13,049.627

57

17,670.000

-

4,620.372

43

B. Zjištěni konečného přebytku.

Provozní zisk

407.218

97

141.120

-

266.098

97

Saldo

407.218

97

141.120

-

266.098

97

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Mzdy dělnictva

5,030.645

20

b) Ostatní:

Výrobní náklad..... 2,828.117.14

Udržování budov a nádvoří..... 49.333.83

Udržování inventáře..... 543.680.37

Účast při závodech a výstavách.... 515.383.47

3,936.514

81

c) Odpisy z hodnoty inventáře

304.079

03

9,271.239

04

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služební platy přidělených vojenských zaměstnanců...... 72.150.-

Platy smluvních zaměstnanců vyšších služeb...... 1,747.859.06

1,820.009

06

b) Ostatní výdaje:

Cestovní výlohy..... 343.719.26

Výlohy správního sboru..... 149.780.-

Ostatní správní výlohy..... 190.882.41

684.381

67

2,504.390

73

C. Všeobecné náklady:

b) Ostatní:

Příspěvky na nemocenské, starobní a invalidní, nemocenské a úrazové pojištění

386.896

99

Daně a poplatky

31.855

17

Různé nepředvídané výdaje

448.026

67

866.778

83

D. Zisk:

K přídělu fondům:

1. Reservnímu fandu..... 54.000.-

2. Obnovovacímu fondu....... 54.000.-

-

3. Fondu pro prototypy.... 100.000.-

4. Fondu pro havarie...... 50.000.-

258.000

K odvodu do státní pokladny

149.218

97

407.218

97

Saldo

13,049.627

57

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Hrubý zisk z výroby

12,977.765

38

B. Správní příjmy:

Nájemné

12.411

-

D. Zisky finanční:

Slevy a skonta

23.220

64

Úroky:

35.763

44

Náhrada pohledávek v dřívějších letech odepsaných

467

11

59.451

19

Saldo

13,049.627

57

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

1,649.234

91

214.200

-

1,435.034

91

b) Ostatní výdaje

19,811.791

37

2,868.300

-

16,943,491

37

c) Odpisy

349.580

13

100.000

-

249.580

13

Úhrn ad 1.

21,810.606

41

3,182.500

-

18,828.106

41

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

985.803

21

1,087.638

-

101.834

79

b) Ostatní výdaje

441.458

48

192.000

-

249.458

48

Úhrn ad 2.

1,427.261

69

1,279.638

-

147.623

69

3. Výdaje všeobecné:

-

-

a) Pense

-

-

b) Ostatní

2 067.199

42

581.000

1,486.199

42

Úhrn ad 3.

2,067.199

42

581.000

-

1,486.199

42

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

25,305.067

52

5,043.138

-

20,281.929

52

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

348.085

83

-

-

348.085

83

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

4. Odpisy nedobytných pohledávek

38

46

-

-

38

46

Úhrn ad III.

348.124

29

-

-

348.124

29

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV.

25,653.191

81

5,043.138

20,810.053

81

V. Zisk

9,997.899

07

1,901.862

8,096.037

07

Saldo

35,651.090

88

6,945.000

-

28,708.090

88

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům:

II. Příděly základnímu jmění:

1. Úhrada investic

5,158.644

68

1,901.862

-

3,256.782

68

2. Splátka na přejímací ceny pozemků

4,839.254

39

-

-

4.839.254

39

Úhrn ad II.

9,997.899

07

1,901.862

8,096.037

07

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

-

-

-

Saldo

9,997.899

07

1,901.862

-

8,096.037

07

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Splátka na přejímací ceny pozemků

-

-

1,300.000

-

1,300.000

-

2. Náhradní budovy, inventář živý a mrtvý, telefon

4,593.644

68

321.000

-

4,272.644

68

3. Koupě skladu

565.000

280.862

-

284.138

-

Investiční výdaje úhrnem

5,158.644

68

1,901.862

-

3,256.782

68

Vysvětlivky viz čís. 774.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

35,013.758

51

6,780.000

-

28,233.758

51

2. Ostatní příjmy

546.777

87

165.000

-

381.777

87

Úhrn ad I.

35,560.536

38

6,945.000

-

28,615.536

38

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

90.554

50

-

-

90.554

50

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

90.554

50

-

-

90.554

50

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

-

Saldo

35,651.090

88

6,945.000

28,706.090

88

B. Zjištění konečného přebytku.

Provozní zisk

9,997.899

07

1,901.862

-

8,096.037

07

Saldo

9,997.899

07

1,901.862

8,096.037

07

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

5,158.644

68

1,901.862

-

3,256.782

68

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

Investiční úhrada úhrnem

5,158.644

68

1,901.862

-

3,256.782

68

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Platy smluvních zaměstnanců

1,649.234

91

b) Ostatní výdaje:

1. Vlastni provoz:

Mzdy.... 6,493.169.22

Jiné provozní náklady..... 6,257.326.26

Převod z mimořádné těžby do reservy.... 3,781.499.68; 16,531.995.16

2. Udržování budov, cest, hrází a telefonní sítě:

Mzdy..... 1,634.011.87

Ostatní udržovací náklady..... 1,645.784.34; 3,279.796.21

19,811.791

37

c) Odpisy z hodnoty nemovitostí a movitostí

349.580

13

21,810.606

41

B. Správní režie:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služné a deputáty

985.803

21

b) Ostatní výdaje:

Mzdy...... 85.967.76

Jiné správní náklady..... 355.490.72

441.458

48

1,427.261

69

C. Všeobecné náklady:

b) Ostatní:

Příspěvky na pensijní, starobní a invalidní, nemocenské a úrazové pojištění

623.986

08

Daně a poplatky

1,245.143

76

Patronáty

172.054

90

Dary

26.014

68

2,067.199

42

D. Ztráty finanční:

Úroky, skonta a srážky

348.085

83

Odpisy nedobytných pohledávek

38

46

348.124

29

E. Zisk:

K zvýšení základního jmění:

a) Úhrada investičních nákladů

5,158.644

68

b) Splátka na přejímací cenu pozemků

4,839.254

39

9,997.899

07

Saldo

35,651.090

88

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

I. Vlastní příjmy provozovací:

a) z užitkového dřeva

26,584.999

52

b) z paliva

3,134.910

39

c) z vedlejší lesní těžby

279.663

53

d) z řeziva

4,012.618

30

e) z výroby beden

64.765

18

f) z truhlářských výrobků

508.425

-

g) z odpadků:

361.928

44

h) výnos rybníků

66.448

15

35,013.758

51

II. Ostatní příjmy:

a) výnos cílových ploch

335.745

11

b) nájemné

207.067

76

c) různé jiné příjmy

3.965

-

546.777

87

D. Zisky finanční:

Úroky, skonta a srážky

90.554

50

Saldo

35,651.090

88