Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

-

-

-

-

-

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební platy stálých zaměstnanců

b) Ostatní výdaje

5,257.224

82

4,217.083

-

1,040.141

82

c) Odpisy

1,655.953

60

-

-

1,855.953

60

Úhrn ad 1.

6,913.178

42

4,217.083

-

2,898.095

42

2. Výdaje správní (ústřední):

-

a) Služební platy stálých zaměstnanců

-

-

-

-

b) Ostatní výdaje

110.540

69

362.640

252.099

31

Úhrn ad 2.

110.540

69

362.640

-

252.099

31

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

9.580

04

9.590

-

9

96

b) Ostatní

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad 3.

9.580

04

9.590

-

9

96

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

7,033.299

15

4,589.313

2,443.986

15

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

15.379

86

-

-

15.379

86

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

15.379

86

-

-

15.379

86

IV. Jiné výdaje:

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV.

7;048.679

01

4;589.313

-

2;459.388

01

V. Zisk

1,237.052

94

2,289.372

-

1,052.319

06

Saldo

8,285.731

95

6,878.685

1,407.048

95

B. Zjištění konečného přebytku.

-

-

I. Příděly fondům

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

5,136.232

91

5,136.232

91

III. Konečný přebytek (odvod statní pokladně)

-

-

2,289.372

-

2,289.372

-

Saldo

5,136.232

91

2,289.372

2,846.860

91

C. Investice.

Investiční výdaje:

Stavby, rekonstrukce a zařízení

5,136.232

91

10,000.000

4,863.767

09

Investiční výdaje úhrnem

5,136.232

91

10,000.000

-

4,863.767

09

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

7,343.536

42

5,931.345

1,412.191

42

2. Ostatní příjmy

917.675

22

947.340

-

29.664

78

Úhrn ad I.

8,261.211

64

6,878.685

1,382.526

64

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

24.520

31

-

-

24.520

31

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

24.520

31

-

-

24.520

31

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

Saldo

8,285.731

95

6,878.685

-

1,407.046

95

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

1,237.052

94

2,289.372

1,052.319

06

II. Příspěvek státní správy

3,899.179

97

-

-

3,899.179

97

Saldo

5,136.232

91

2,289.372

-

2,846.860

91

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

1,237.052

94

-

-

1,237.052

94

2. Příspěvkem státní pokladny

3,899,179

97

-

-

3,899.179

97

3. Jinými příspěvky-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

10,000.000

-

10,000.000

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

Investiční výdaje úhrnem

5,136.232

91

10,000.000

-

4,863.767

09

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Osobní:

Platy mzdy..... 1,418.598.71

Jiné výdaje...... 50.945.-

1,469.543

71

b) Věcné:

Výdaje v lázních a hotelích..... 3,391.825.43

Hospodářské výdaje....... 254.633.34

3,646.458

77

c) Odpisy:

Z budov....... 608.398.58

Z inventáře...... 1,042.355.02

Ze živého inventáře...... 5.200.-

1,655.953

60

6,771.956

08

B. Správní náklady:

a) Osobní:

Dozor k lázním a pramenům....... 41.959.-

Odměny a výpomoci....... 15.930.-

57.889

-

b) Věcné:

Cestovné a stravné....... 30.246.85

Úřední a kancelářské potřeby....... 14.833.66

Propagace........ 1.314.38

Různé...... 6.256.80

52.651

69

110.540

69

C. Všeobecné výdaje:

a) Pense

9.580

04

b) Ostatní nemocenské, úrazové a pensijní pojištění

141.222

34

150.802

38

D. Ztráty finanční:

Úroky

15.379

86

E. Přebytek:

K zvýšení základního jmění z úhrady investičních nákladů:

a) provozním ziskem

1,237.052

94

b) příspěvkem státní správy

3,899.179

97

5,136.232

91

Saldo

12,184.911

92

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Příjmy z lázní a hotelů

7,090.256

09

Příjmy z hospodářství

253.280

33

7,343.536

42

B. Správní příjmy:

Nájemné:

917.675

22

D. Zisky finanční:

Úroky

24.520

31

Příspěvek státní správy k úhradě investic

3,899.179

97

Saldo

12,184.911

92

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

732.290

08

363.770

-

368.520

68

b) Ostatní výdaje

19,920.131

33

19,782.500

-

137.631

33

c) Odpisy

1,311.039

65

1,502.000

-

190.960

35

Úhrn ad 1.

21,963.461

66

21,648.270

-

315.191

66

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

727.936

32

726.002

1.934

32

b) Ostatní výdaje

386.511

38

358.397

28.114

38

Úhrn ad 2.

1,114.447

70

1,084.399

-

30.048

70

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

579.443

07

664.300

-

84.856

93

b) Ostatní

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad 3.

579.443

07

664.300

-

84.856

93

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

23,657.352

43

23,396.969

-

260.383

43

II. Zúrokování investičních dluhů

836.007

24

703.712

-

132.295

24

III. Ztráty finanční:

-

-

-

-

-

1. Úroky

-

2. Ztráta z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

4. Slevy a srážky

7.834

13

-

-

7.834

13

Úhrn ad III.

7.834

13

-

-

7.834

13

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I.-IV

24,501.193

80

24,100.681

-

400.512

80

V. Zisk

2,186.534

61

874.719

-

1,311.815

61

Saldo

26,687.728

41

24,975.400

-

1,712.328

41

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděl všeobecnému reservnímu fondu

500.000

-

-

500.000

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

1,686.534

61

874.719

-

811.815

61

Saldo

2,186.534

61

874.719

-

1,311.815

61

Vysvětlivky viz čís. 776.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

26,465.387

14

24,574.600

-

1,890.787

14

2. Ostatní příjmy

203.947

98

245.600

-

41.652

02

Úhrn ad I.

26,669.335

12

24,820.200

-

1,849.135

12

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

18.393

29

85.200

-

66.806

71

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

18.393

29

85.200

-

66.806

71

IV. Jiné příjmy

-

-

70.000

-

70.000

-

Saldo

26,687.728

41

24,975.400

-

1,712.328

41

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

2,186.534

61

874.719

-

1,311.815

61

Saldo

2,186.534

61

874.719

-

1,311.815

61

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Tiskárenský provoz:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služební platy technického úřednictva

732.290

68

b) Ostatní výdaje:

Mzdy a přídavky technického personálu..... 9,146.226.52 Kč

Spotřeba provozního a výrobního materiálu včetně papíru...... 8,186.777.38 Kč

Různé provozní náklady...... 2,079.606.09 Kč

Udržovací náklady provozního inventáře...... 191.148.07 Kč

19,603.758

06

c) Odpisy

1,311.039

65

21,647.088

39

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služební platy správního úřednictva

727.936

32

b) Ostatní výdaje:

Odměny a výpomoci....... 78.118.35 Kč

Cestovné a stravné...... 28.209.- Kč

Správní výlohy....... 274.261.03 Kč

380.588

38

1,108.524

70

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Pensijní a zaopatřovací platy

579.443

07

b) Ostatní výdaje:

Nemocenské a úrazové pojištění

322.296

27

901.739

34

D. Zúrokování investičních dluhů

836.007

24

E. Ztráty finanční:

Slevy a srážky

7.834

13

F. Zisk:

K přídělu všeobecnému reservnímu fondu

500.000

-

K odvodu do státní pokladny,

1,686.534

61

2,186.534

61

Saldo

26,687.728

41

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Tiskárenský provoz:

Tisková práce

23,406.803

98

Jiné práce

1,171.642

73

Skladové tiskopisy

1,746.315

39

Odpadky

96.682

74

Výtěžek komisionelního prodeje

40.266

65

26,460.610

49

B. Správní příjmy:

Zisk z prodeje inventáře

4.776

66

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky

203.947

98

E. Zisky finanční

Různé úroky

18.393

29

Saldo

26,687.728

41

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

1,463.738

27

1,310.000

-

153.738

27

b) Ostatní výdaje:

2,320.663

33

2,046.000

-

274.663

33

c) Odpisy:

251.570

58

56.000

-

195.570

58

Úhrn ad 1.

4,035.972

18

3,412.000

-

623.972

18

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

277.899

54

205.900

-

71.999

54

b) Ostatní výdaje

152.038

84

-

-

152.038

84

Úhrn ad 2.

429.938

38

205.900

-

224.038

38

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

67.643

64

56.500

-

11.143

64

Úhrn ad 3.

67.643

64

56.500

-

11.143

64

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

4,533.554

20

3,674.400

-

859.154

20

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:-

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

4. Odpis nedobytných pohledávek

320

80

-

-

320

80

Úhrn ad III.

320

80

-

-

320

80

IV. Jiné výdaje

100.000

-

-

-

100.000

-

Součet výdajů I.-IV.

4,633.875

-

3,674.400

-

959.475

-

V. Zisk

467.518

89

345.600

-

121.918

89

Saldo

5,101.393

89

4,020.000

-

1,081.393

89

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům:

Reservnímu fondu

90.000

-

-

-

90.000

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

310.917

-

300.000

10.917

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

66.601

89

45.600

21.001

89

Saldo

467.518

89

345.600

-

121.918

89

C. Investice.

Investiční výdaje:

Inventář

310.917

300.000

-

10.917

-

Investiční výdaje úhrnem

310.917

-

300.000

-

10.917

-

Vysvětlivky viz čís. 777.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

5,009.889

59

4,020.000

-

989.889

69

2. Ostatní příjmy

19.564

82

-

-

19.564

82

Úhrn (I.)

5,029.454

41

4,020.000

-

1,009 454

41

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

71.939

48

-

-

71.939

48

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn (III.)

71.939

48

-

-

71.939

48

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

Saldo

5,101.393

89

4,020.000

-

1,081.393

89

B. Zjištění konečného přebytku.

Provozní zisk

467.518

89

345.600

-

121.918

89

Úhrnem

467.518

89

345.600

-

121.918

89

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

310.917

-

300.000

-

10.917

-

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

Investiční úhrada úhrnem

310.917

-

300.000

-

10.917

-