Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

7,183.604

65

7,930.000

-

746.395

35

b) Ostatní výdaje

480,859.167

13

429,605.300

-

51,253.887

13

c) Odpisy

22,229.450

24

17,631.800

-

4,597.850

24

Úhrn ad 1.

510,272.222

02

455,167.100

-

55,105.122

02

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

4,347.974

90

4,750.000

-

402.025

10

b) Ostatní výdaje

38,308.662

70

31,797.400

-

6,511.262

70

Úhrn ad 2.

42,656.637

60

36,547.400

-

6,109.237

60

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

7,894.634

22

8,786.000

-

891.365

78

b) Ostatní

15,961.569

20

36,717.300

-

20,755.730

80

Úhrn ad 3.

23,856.203

42

45,503.300

-

21,647.096

58

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

576,785.063

04

537,217.800

-

39,567.263

04

II. Zúrokování investičních dluhů

13,554.855

15

13,140.700

-

414.155

15

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

170.868

29

11.000

-

159.868

29

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

170.868

29

11.000

-

159.868

29

IV. Jiné výdaje

8,869.020

45

11,000.000

-

2,130.979

55

Součet výdajů ad I. - IV.

599,379.806

93

561,369.500

-

38,010.306

93

V. Zisk

48,934.360

59

22,550.000

-

26,384.360

59

Saldo

648,314.167

52

583,919.500

-

84,394.667

52

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly reservnímu fondu

8.552

39

-

-

8.552

39

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

23,628.908

20

21,333.600

-

2,295.308

20

Úmor investičního dluhu

1,216.400

-

1,216.400

-

-

-

Kapitálová účast na jiných podnicích

24,080.500

-

-

-

24,080.500

-

Úhrn ad II.

48,925.808

20

22,550.000

-

26,375.808

20

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

-

-

-

-

-

Saldo

48,934.360

59

22,550.000

-

26,384.360

59

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Nákup nemovitostí, pozemní a hlubinné stavby

11,334.948

20

14,700.000

-

3,365.051

80

2. Strojní zařízení

12,293.960

-

6,633.600

-

5,660.360

-

Investiční výdaje úhrnem

23,628.908

20

21,333.600

-

2,295.308

20

Vysvětlivky viz čís.802.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

499,623.485

10

513,448.000

-

13,824.514

90

2. Ostatní příjmy

145,370.929

35

70,063.500

-

75,307.429

35

Úhrn ad I.

644,994.414

45

583,511.500

-

61,482.914

45

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

1,519.753

07

230.000

-

1,289.753

07

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

1,519.753

07

230.000

-

1,289.753

07

IV. Jiné příjmy

1,800.000

-

178.000

-

1,622.000

-

Saldo

648,314.167

52

583,919.500

-

64,394.667

52

B. Zjištění konečného přebytku.

Provozní zisk

48,934.360

59

22,550.000

-

26,384.360

59

Saldo

48,934.360

59

22,550.000

-

26,384.360

59

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

23,628.908

20

21,333.600

-

2,295.308

20

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

23,628.908

20

21,233.600

-

2,295.308

20

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

7,183.604

65

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

2,718.551,47

Mzdy dělníků

"

119,671.332,82

Mzdy ostatních zaměstnanců na denní plat

"

4,870.829,58

Výlohy povoznictví

"

669.157,81

Spotřeba produktů a poloproduktů

"

98,863.486,24

Spotřeba provozovacích hmot a nářadí

"

191,840.459,16

Jiné provozovací výlohy

"

44,991.211,56

Udržování movitostí

"

10,666.946,79

Udržování nemovitostí

"

6,567.191,70

480,859.167

13

c) Odpisy:

Z movitostí

Kč

10,666.242,44

Z nemovitostí

"

4,977.966,36

Z investic

"

6,031.386,94

Z dolového majetku

"

553.854,50

22,229.450

24

510,272.222

02

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

4,347.974

90

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

1,209.261,42

Cestovní výlohy

"

1,077.898,73

Odměny, výpomoci a těžební přídavky

"

7,585.233,63

Jiné správní výlohy

"

18,616.051,34

Provozovací a udržovací výlohy služebních automobilů

"

237.238,59

Úřední a kancelářské výlohy

"

1,867.115,56

Mzdy a denní platy kancelářských směnařů

"

3,087.677,23

33,680.476

31

38,028.451

21

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Pense a zaopatřovací platy

Kč

5,974.988,65

Drahotní přídavky a přídavky na děti pensistů

"

1,919.645,57

7,894.634

22

b) Ostatní:

Nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců

Kč

105.655,15

Zdravotní výlohy

"

4,522.531,24

Výlohy prodejní

"

13,312.549,91

Náklad na důvěrnické sbory

"

97.013,31

Montanistická výchova

"

48.458,--

Školské výlohy

"

105.746,31

Výlohy na daně a přirážky

"

2,397.801,67

20,589.765

59

28,484.389

81

D. Zúrokování investičních dluhů

13,554.855

15

E. Ztráty finanční:

Úroky

170.868

29

F. Jiné výdaje:

Státní příspěvky provisionistům a jich pozůstalým

5,783.610

05

Výlohy na kutací práce

3,085.410

40

8,869.020

45

G. Zisk:

K přídělu reservnímu fondu

8.552

39

K úhradě kupní ceny podílů Ostrav.-Karvín. spol.

24,080.500

-

K zvýšení základního jmění z úhrady investic a úmoru investičního dluhu

24,845.308

20

48,934.360

59

Saldo

648,314.167

52

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní příjmy:

I. Výroba:

Ocenění výrobků

Kč

336,928.496,20

Ocenění polovýrobků

"

109,848.298,29

Jiné provozní příjmy

"

51,774.235,62

Storno investičních odpisů na dole Kunhuta a vodovodu ve Slatinských dolech

"

185.469,73

498,716.499

84

II. Prodej výrobků:

Obchodní zisk z prodeje

133,850.552

62

632,567.052

46

B. Správní příjmy:

Pachtovné a nájemné

906.985

26

Všeobecné příjmy správní

11,033.737

33

11,940.722

59

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky a převedené prémiové reservy

486.639

40

E. Zisky finanční:

Úroky

1,519.753

07

F. Jiné příjmy:

Za propůjčení důlních měr

1,800.000

-

Saldo

648,314.167

52

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební platy stálých zaměstnanců

-

-

4,200.000

-

4,200.000

-

b) Ostatní výdaje

20,375.962

53

10,460.000

-

9,915.962

53

c) Odpisy

317.225

72

260.000

-

57.225

72

Úhrn ad 1.

20,693.188

25

14,920.000

-

5,773.188

25

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

1,968.771

70

1,570.000

-

398.771

70

b) Ostatní výdaje

505.816

76

-

-

505.816

78

Úhrn ad 2.

2,474.588

46

1,570.000

-

904.588

46

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

1,921.363

-

920.000

-

1,001.383

-

Úhrn ad 3.

1,921.363

-

920.000

-

1,001.363

-

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

25,089.139

71

17,410.000

-

7,679.139

71

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

25,089.139

71

17,410.000

-

7,679.139

71

V. Zisk

182.710

65

140.000

-

42.710

65

Saldo

25,271.850

36

17,550.000

-

7,721.850

38

B. Zjištěni konečného přebytku.

I. Příděl všeobecnému reservnímu fondu

40.000

-

-

-

40.000

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

142.710

65

140.000

-

2.710

65

Saldo

182.710

65

140.000

-

42.710

65

C. Investice.

Investiční výdaje:

Investice

-

-

-

-

-

-

Investiční výdaje úhrnem

-

-

-

-

-

-

Vysvětlivky viz čís. 803.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

25,210.784

68

17,550.000

-

7,660.784

68

2. Ostatní příjmy

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

25,210.784

68

17,550.000

-

7,660.784

68

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

22.654

70

-

-

22.654

70

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

4. Slevy a skonta

10.861

77

-

-

10.861

77

5. Náhrada pohledávek v dřívějších letech odepsaných

1.027

21

-

-

11.027

21

Úhrn ad III.

44.543

68

-

-

44.543

68

IV. Jiné příjmy

16.522

-

-

-

16.522

-

Saldo

25,271.850

36

17,550.000

-

7,721.850

36

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

182.710

65

140.000

-

42.710

65

Saldo

182.710

65

140.000

-

42.710

65

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

-

-

-

-

-

-

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

-

-

-

-

-

-

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

b) Ostatní:

Mzdy dělnictva (produktivní)

Kč

3,974.905,03

Výrobní náklad

"

14,720.301,25

Udržování budov, nádvoří a okolí továrny

"

62.519,15

Udržování zařízení a inventáře

"

677.988,08

19,435.713

51

c) Odpisy z hodnoty inventáře

317.225

72

19,752.989

23

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služební platy přidělených vojenských zaměstnanců

"

66.2187,50

Platy smluvních občanských zaměstnanců vyšších služeb

"

1,902.484,20

1,968.771

70

b) Ostatní výdaje:

Mzdy dělnictva (neproduktivní)

"

940.249,02

Funkční přídavky ředitelství, různé odměny a jiné správní výdaje

"

55.816,76

1,446.065

78

3,414.837

48

C. Všeobecné náklady:

b) Ostatní:

Příspěvky na pensijní, starobní a invalidní, nemocenské a úrazové pojištění a věcné pojištění všeho druhu

710.280

34

Daně a poplatky

56.157

40

Účast na leteckých závodech a výstavách

374.007

12

Druhotní vypomoci a dovolené

767.350

33

Různé poplatky

13.567

81

1,921.363

-

D. Zisk:

K přídělu všeobecnému reservnímu fondu

40.000

-

K odvodu do státní pokladny

142.710

65

182.710

65

Saldo

25,271.850

36