Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Hrubý zisk z výroby

25,210.784

68

B. Správní příjmy:

Nájemné

16.502

-

D. Zisky finanční:

Slevy a skonta

10.861

77

Náhrada za odepsané nářadí

20

-

Úroky

22.654

70

Náhrada pohledávek v dřívějších letech odepsaných

11.027

21

44.563

68

Saldo

25,271.850

36

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovati výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

2,187.739

57

1,625.000

-

562.739

57

b) Ostatní výdaje

26,602.677

63

11,271.000

-

15,331.677

63

c) Odpisy

1,146.330

34

270.000

-

876.330

34

Úhrn ad 1.

29,936.747

54

13,166.000

-

16,770.747

54

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

525.329

81

900.700

-

375.370

19

b) Ostatní výdaje

88.450

10

230.000

-

141.549

90

Úhrn ad 2.

613.779

91

1,130.700

-

516.920

09

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

2,058.010

44

1,880.000

-

178.010

44

Úhrn ad 3.

2,058.010

44

1,880.000

-

178.010

44

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

32,608.537

89

16,176.700

-

16,431.837

89

II. Zúrokování investičních dluhů

1,848.662

90

-

-

1,848.662

90

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

34,457.200

79

16,176.700

-

18,280.500

79

V. Zisk

13,330.194

36

12,198.600

-

1,131.594

36

Saldo

47,787.395

15

28,375.300

-

19,412.095

15

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům:

1. Reservní fond všeobecný

627.000

-

-

-

627.000

-

2. Podpůrný fond zaměstnanců VLP

387.499

51

-

-

387.499

51

Úhrn ad I.

1,014.499

51

-

-

1,014.499

51

II. Příděly základnímu jmění:

1. Úhrada investic a splátka na přejímací ceny pozemků a budov

12,315.694

86

12,198.600

-

117.094

85

Saldo

13,830.194

36

12,198.600

-

1,131.594

36

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Přejímací a kupní cena a splátky na přejímací cenu pozemků a budov

44,825.301

26

46,400.000

-

1,574.698

74

2. Vodní a pozemní stavby, náhradní budovy a vojenské tábory

5,798.600

-

5,798.600

-

-

-

3. Opatření mrtvého inventáře

1,198.571

64

-

-

1,198.571

64

4. Dostavba telefonní sítě

379.226

45

-

-

379.228

45

5. Opatření živého inventáře

113.995

50

-

-

113.995

50

Investiční výdaje úhrnem

52,315.694

85

52,198.600

-

117.094

85

Vysvětlivky viz čís. 804.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

47,331.963

82

28,088.300

-

19,243.663

82

2. Ostatní příjmy

410.941

79

287.000

-

123.941

79

Úhrn ad I.

47,742.905

61

28,375.300

-

19,367.605

61

II. Příspěvek k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

44.489

54

-

-

44.489

54

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

44.489

54

-

-

44.489

54

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

-

Saldo

47,787.395

15

28,375.300

-

19,412.095

15

B. Zjištění konečného přebytku.

Provozní zisk

13,330.194

36

12,198.600

-

1,131.594

36

Saldo

13,330.194

36

12,198.600

-

1,131.594

36

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

Zbytkem provozního zisku

12,315.694

85

12,198.600

-

117.094

85

II. Zápůjčkou:

Zápůjčka finanční správy

40,000.000

-

40,000.000

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

52,315.694

85

52,198.600

-

117.094

85

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Platy a deputáty smluvních zaměstnanců

2,187.739

57

b) Ostatní výdaje:

1. Vlastni provoz:

Mzdy

Kč

9,799.028,80

Jiné provozní náklady

"

10,224.542,88

Převod z mimořádné těžby do reservy

"

3,278.860,05

Kč

23,302.431,73

2. Udržování budov, cest, hrází, telefonní sítě, lesních drah a vleček

"

1,30.245,99

Ostatní udržovací náklady

"

1,939.999,91

Kč

3,300.245,90

26,602.677

63

c) Odpisy z hodnoty nemovitostí a movitostí

1,146.330

34

29,936.745

64

B. Správní režie:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Služné a deputáty smluvních zaměstnanců

525.329

81

b) Ostatní výdaje:

Jiné správní náklady

88.450

10

613.779

91

C. Všeobecné náklady:

b) Ostatní:

Příspěvky na pensijní, nemocenské a úrazové pojištění

668.818

64

Daně a poplatky

978.698

76

Patronáty a jiná břemena

391.600

29

Dary

28.892

75

2,058.010

44

D. Ztráty finanční:

Úroky z investičních dluhů

1,848.662

90

E. Zisk:

Příděly fondům

1,014.499

51

K zvýšení základního jmění:

Úhrada investičních nákladů a splátky na přejímací cenu pozemků a budov

12,315.694

85

13,330.194

36

Saldo

47,787.395

15

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

I. Vlastní příjmy provozovací:

a) z užitkového dřeva

35,209.234

67

b) z paliva

4,741.845

89

c) z vedlejší lesní těžby

789.370

54

d) z řeziva

4,681.878

70

e) z výroby beden

198.523

04

f) z truhlářských výrobků

1,168.564

89

g) z dřevité vlny

20.037

67

h) z odpadků a pilin

382.725

04

i) z rybničního hospodářství

139.783

38

47,331.963

82

II. Ostatní příjmy:

a) náhrada za zdržení v provozu při střelbě soukromých firem

193.895

46

b) nájemné

215.550

33

c) různé jiné příjmy

1.496

-

410.941

79

D. Zisky finanční:

Úroky

44.489

54

Saldo

47,787.395

15

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní výdaje

5,663.014

54

4,848.734

-

814.280

54

c) Odpisy

1,677.166

61

-

-

1,677.166

61

Úhrn ad 1.

7,340.181

51

4,848.734

-

2,491.447

15

2. Výdaje správní (ústřední)

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní výdaje

127.594

21

348.240

-

220.645

79

Úhrn ad 2.

127.594

21

348.240

-

220.645

79

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

9.580

20

9.590

-

9

80

b) Ostatní

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad 3.

9.580

20

9.590

-

9

80

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

7,477.355

56

5,206.564

-

2,270.791

58

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

200.000

-

200.000

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky.

5.937

25

-

-

5.937

25

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

5.937

25

-

-

5.937

25

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

7,483.292

81

5,406.564

-

2,076.728

81

V. Zisk

1,061.572

97

3,341.856

-

2,280.283

03

Saldo

8,544.865

78

8,748.420

11

203.564

22

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

1,061.572

97

-

-

1,061.572

97

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

-

-

3,341.856

-

3,341.856

-

Saldo

1,061.572

97

1 3,341.856

-

2,280.283

03

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Nákup nemovitostí a stavby

10,033.608

12

10,000.000

-

33.608

12

2. Inventář a fundus

849.456

67

-

-

849.456

67

Investiční výdaje úhrnem

10,883.064

79

10,000.000

-

883.084

79

Vysvětlivky viz čís. 805.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

7,573.968

16

7,736.410

-

162.441

84

2. Ostatní příjmy

935.627

95

1,012.010

-

76.382

05

Úhrn ad I.

8,509.596

11

8,748.420

-

238.823

89

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

20.292

07

-

-

20.292

07

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

20.292

07

-

-

20.292

07

IV. Jiné příjmy

14.977

60

-

-

14.977

60

Saldo

8,544.865

78

8,748.420

-

203.554

22

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

1,061.572

97

3,341.856

-

2,280.283

03

Saldo

1,061.572

97

3,341.856

-

2,280.283

03

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

1,061.572

97

-

-

1,061.572

97

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

10,000.000

-

10,000.000

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

9,821.491

82

-

-

9,821.491

82

Investiční úhrada úhrnem

10,883,064

79

10,000.000

-

883.064

79