Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní náklady:

I. Výdaje lázní a hotelů:

a) Osobní:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

580.260,46

Denní platy a mzdy

"

793.619,90

Jiné výdaje

"

52.160,--

Kč

1,426.040,36

b) Věcné:

Výdaje lázní a hotelů

"

3,752.192,23

5,178.232

59

II. Výdaje hospodářství:

a) Osobní:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

37.433,--

Denní platy a mzdy

"

116.257,40

Jiné výdaje

3.870,--

Kč

157.560,40

b) Věcné:

Výdaje hospodářství

"

168.945,06

326.465

46

III.Odpisy:

Z budov

Kč

644.875,42

Z inventáře

"

1,032.291,19

1,677.166

61

7,181.864

66

B. Správní náklady:

a) Osobní:

Dozor k lázním a pramenům

Kč

62.782.20

Odměny a výpomoci

"

24.684,--

87.462

20

b) Věcné:

Cestovné a stravné

Kč

21.619,20

Úřední a kancelářské potřeby

"

14.504,40

Různé

"

4.108,41

40.132

01

127.594

21

C. Všeobecné výdaje:

a) Pense

9.580

20

b) Ostatní nemocenské, úrazové a pensijní pojištění

158.316

49

167.896

69

D. Ztráty finanční:

Úroky

5.937

25

E. Zisk:

K zvýšení základního jmění z úhrady investic

1,061.572

97

Saldo

8,544.865

78

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Provozní těžby:

Příjmy z lázní a hotelů

7,450.640

59

Příjmy z hospodářství

123.327

57

7,573.968

16

B. Správní příjmy:

Nájemné a pachtovné

935.627

95

D. Zisky finanční:

Úroky

20.292

07

E. Jiné příjmy:

Podíl na zisku Radiumchemy

14.977

60

Saldo

8,544.865

78

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

169.282

-

164.879

-

4.403

-

b) Ostatní výdaje

21,840.454

92

18,917.785

-

2,922.669

92

c) Odpisy

1,345.640

46

1,819.335

-

473.694

54

Úhrn ad 1.

23,355.377

38

20,901.999

-

2,453.378

38

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

561.628

-

590.182

-

28.554

-

b) Ostatní výdaje

597.339

95

458.617

-

138.722

95

Úhrn ad 2.

1,158.967

95

1,048.799

-

110.168

95

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

586.942

45

685.000

-

98.057

55

b) Ostatní

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad 3.

586.942

45

685.000

-

98.057

55

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

25,101.287

78

22,635.798

-

2,465.489

78

II. Zúrokování investičních dluhů

836.007

-

836.007

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Ztráta z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné výdaje

268.250

38

127.800

-

140.450

38

Součet výdajů ad I. - IV.

26,205.545

16

23,599.605

-

2,605.940

16

V. Zisk

2,184.833

87

920.892

-

1,263.941

87

Saldo

28,390.379

03

24,520.497

-

3,869.882

03

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděl všeobecnému reservnímu fondu

1,000.000

-

-

-

1,000.000

-

II. Příděly základnímu jmění

-

-

-

-

-

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

1,184.833

87

920.892

-

283.941

87

Saldo

2,184.833

87

920.892

-

1,263.941

87

C. Investice.

Investiční výdaje:

Investice

-

-

-

-

-

-

Investiční výdaje úhrnem

-

-

-

-

-

-

Vysvětlivky viz čís. 806.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

28,154.860

95

24,199.396

-

3,955.464

95

2. Ostatní příjmy

220.109

96

212.341

-

7.768

96

Úhrn ad I.

28,374.970

91

24,411.737

-

3,963.233

91

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

7.951

85

102.300

-

94.348

15

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

7.951

85

102.300

-

94.348

15

IV. Jiné příjmy

7.456

27

6.460

-

996

27

Saldo

28,390.379

03

24,520.497

-

3,869.882

03

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

2,184.833

87

920.892

-

1,263.941

87

Saldo

2,184.833

87

920.892

-

1,263.941

87

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

-

-

-

-

-

-

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

-

-

-

-

-

-

Investiční úhrada úhrnem

-

-

-

-

-

-

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Tiskárenský provoz:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Platy stálých zaměstnanců technických

169.282

-

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

574.724,47

Mzdy a přídavky technického personálu

"

9,575.324,11

Spotřeba provozního a výrobního materiálu včetně papíru

"

8,883.961,60

Různé provozní náklady

"

2,254.796,96

Udržovací náklady provozního inventáře

"

204.063,60

21,492.870

74

c) Odpisy

1,345.640

46

23,007.793

20

B. Správní náklady:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců:

Platy stálých zaměstnanců

561.628

-

b) Ostatní výdaje:

Platy smluvních zaměstnanců

Kč

183.719,80

Odměny a výpomoci

"

89.790,--

Cestovné a stravné

"

15.381,10

Správní výlohy

"

302.317,05

591.207

95

1,152.835

96

C. Všeobecné náklady:

a) Pense:

Odpočivné a zaopatřovací platy

586.942

45

b) Ostatní výdaje:

Nemocenské a úrazové pojištění

353.716

18

940.658

63

D. Zúrokování investičních dluhů

836.007

-

F. Jiné náklady:

Daňová anticipace

160.000

Správa a výnos domů

108.250

38

268.250

38

C. Zisk:

K přídělu všeobecnému reservnímu fondu

1,000.000

-

K odvodu do státní pokladny

1,184.833

87

2,184.833

87

Saldo

28,390.379

03

Jednotlivě

Úhrnem

Kč

h

Kč

h

A. Tiskárenský provoz:

Tisková práce

25,176.272

17

Jiné práce

1,149.401

71

Skladové tiskopisy

1,719.101

65

Odpadky

81.153

52

Výtěžek komisionelního prodeje

27.895

-

28,153.824

05

B. Správní příjmy:

Zisk z prodeje inventáře

1.036

90

C. Všeobecné příjmy:

Pensijní příspěvky

220.109

96

E. Zisky finanční:

Různé úroky

7.951

86

Slevy a srážky

7.456

27

15.408

12

Saldo

28,390.379

03

Výdaje

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací výdaje:

1. Vlastní výdaje provozovací:

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

-

-

1,384.000

-

1,384.000

-

b) Ostatní výdaje

3,019.904

53

2,103.000

-

916.904

53

c) Odpisy

130.390

14

56.000

-

74.390

14

Úhrn ad 1.

3,150.294

67

3,543.000

-

392.705

33

2. Výdaje správní (ústřední):

a) Služební příjmy stálých zaměstnanců

312.196

60

266.400

-

45.796

60

b) Ostatní výdaje

66.879

80

-

-

66.879

80

Úhrn ad 2.

379.076

40

266.400

-

112.676

40

3. Výdaje všeobecné:

a) Pense

-

-

-

-

-

-

b) Ostatní

77.644

70

60.000

-

17.644

70

Úhrn ad 3.

77.644

70

1 60.000

-

17.844

70

4. Anticipované ztráty

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad I.

3,607.015

77

3,869.400

-

262.384

23

II. Zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Ztráty finanční:

1. Úroky

12.784

41

-

-

12.784

41

2. Ztráty z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní ztráty z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

Úhrn ad III.

12.784

41

-

-

12.784

41

IV. Jiné výdaje

-

-

-

-

-

-

Součet výdajů ad I. - IV.

3,619.800

18

3,869.400

-

249.599

82

V. Zisk

100.797

37

240.600

-

139.802

63

Saldo

3,720.597

55

4,110.000

-

389.402

45

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Příděly fondům

-

-

-

-

-

-

II. Příděly základnímu jmění:

Úhrada investic

60.197

37

200.000

139.802

63

III. Konečný přebytek (odvod státní pokladně)

40.600

-

40.600

-

-

-

Saldo

100.797

37

240.600

-

139.802

63

C. Investice.

Investiční výdaje:

1. Inventář

-

-

200.000

-

200.000

-

2. Generální opravy a doplnění strojů a motorů a pořízení nových strojů

588.411

55

-

-

588.411

55

3. Písmo a kovy

67.993

05

-

-

67.993

05

4. Zařízení dílen a kanceláří

140.422

80

-

-

140.422

80

5. Zařízená drobné a nářadí

4.165

75

-

-

4.175

75

Investiční výdaje úhrnem

800.993

15

200.000

-

600.993

15

Vysvětlivky viz čís. 807.

Příjmy

Výsledek

Rozpočet

Rozdíl

Kč

h

Kč

h

Kč

h

A. Provozní účet.

I. Provozovací příjmy:

1. Vlastní příjmy provozovací

3,688.897

55

4,110.000

-

421.102

45

2. Ostatní příjmy

31.700

-

-

-

31.700

-

Úhrn ad I.

3,720.597

55

4,110.000

-

389.402

45

II. Příspěvky k zúrokování investičních dluhů

-

-

-

-

-

-

III. Zisky finanční:

1. Úroky

-

-

-

-

-

-

2. Zisky z finančních operací

-

-

-

-

-

-

3. Kursovní zisky z valut a cenných papírů

-

-

-

-

-

-

IV. Jiné příjmy

-

-

-

-

-

-

Saldo

3,720.597

55

4,110.000

-

389.402

45

B. Zjištění konečného přebytku.

I. Provozní zisk

100.797

37

240.600

-

139.802

63

Saldo

100.797

37

240.600

-

139.802

63

C. Investice.

Investiční úhrada:

I. Zvýšením základního jmění:

1. Provozním ziskem

60.197

37

200.000

-

139.802

63

2. Příspěvkem státní pokladny

-

-

-

-

-

-

3. Jinými příspěvky

-

-

-

-

-

-

II. Zápůjčkou

-

-

-

-

-

III. Majetkovou směnou použitím běžných hotovostí

740.795

78

-

-

740.795

78

Investiční úhrada úhrnem

800.993

15

200.000

-

600.993

15